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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 506.00 | 33 258.00 | 3 248.00 | 36 506.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 102 590.00 | 65 075.00 | 37 515.00 | 102 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 341.00 | 23 839.00 | 4 502.00 | 28 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 846.00 | 66 926.00 | 7 920.00 | 74 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 894.00 | | 68 894.00 | 68 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 410.00 | 189 097.00 | 162 313.00 | 351 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 276.00 | | 262 276.00 | 262 276.00 |
BP En cours de production de services | 468 830.00 | | 468 830.00 | 468 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 221.00 | 5 628.00 | 491 593.00 | 497 221.00 |
BZ Autres créances | 35 832.00 | | 35 832.00 | 35 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 083.00 | | 20 083.00 | 20 083.00 |
CF Disponibilités | 86 162.00 | | 86 162.00 | 86 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 288.00 | 5 628.00 | 1 367 660.00 | 1 373 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 698.00 | 194 726.00 | 1 529 973.00 | 1 724 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 199.00 | | | 25 199.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 193 109.00 | 165 148.00 | | 193 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 486.00 | 27 961.00 | | 34 486.00 |
DL TOTAL (I) | 282 595.00 | 248 109.00 | | 282 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 040.00 | 164 800.00 | | 162 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | 120.00 | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 770.00 | 231 883.00 | | 291 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 446.00 | 476 999.00 | | 390 446.00 |
EA Autres dettes | 402 727.00 | 330 388.00 | | 402 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 378.00 | 1 204 190.00 | | 1 247 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 973.00 | 1 452 299.00 | | 1 529 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 153.00 | 1 168 651.00 | | 1 232 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 501.00 | 93 427.00 | | 126 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 174.00 | | 135 524.00 | 311 174.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 89 763.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 763.00 | 69 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 288.00 | 351 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 525.00 | 205 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 505.00 | | 40 000.00 | 36 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 302.00 | | | 211 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 366.00 | | 95 524.00 | 63 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 096.00 | 23 527.00 | 5 525.00 | 171 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 818.00 | 3 439.00 | | 29 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 277.00 | 20 087.00 | 5 525.00 | 141 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 769.00 | 291 769.00 | | 291 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 179.00 | 68 179.00 | | 68 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 366.00 | 62 366.00 | | 62 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 727.00 | 402 727.00 | | 402 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 893.00 | 25 198.00 | 43 695.00 | 68 893.00 |
UX Autres créances clients | 490 466.00 | 490 466.00 | | 490 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
VB T. V. A. | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 500.00 | 126 500.00 | | 126 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 539.00 | 20 314.00 | 15 224.00 | 35 539.00 |
VI Groupe et associés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 699.00 | | | 36 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 831.00 | 554 382.00 | 50 449.00 | 604 831.00 |
VW T.V.A. | 233 737.00 | 233 737.00 | | 233 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 377.00 | 1 232 153.00 | 15 224.00 | 1 247 377.00 |