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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 506.00 | 36 081.00 | 425.00 | 36 506.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 102 590.00 | 76 924.00 | 25 666.00 | 102 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 341.00 | 26 127.00 | 2 214.00 | 28 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 328.00 | 69 522.00 | 5 806.00 | 75 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 993.00 | | 73 993.00 | 73 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 981.00 | 208 654.00 | 148 327.00 | 356 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 276.00 | | 237 276.00 | 237 276.00 |
BP En cours de production de services | 495 830.00 | | 495 830.00 | 495 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 881.00 | 2 407.00 | 500 474.00 | 502 881.00 |
BZ Autres créances | 18 683.00 | | 18 683.00 | 18 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 873.00 | 2 407.00 | 1 254 466.00 | 1 256 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 854.00 | 211 061.00 | 1 402 793.00 | 1 613 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 398.00 | | | 19 398.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 227 595.00 | 193 109.00 | | 227 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 015.00 | 34 486.00 | | 12 015.00 |
DL TOTAL (I) | 294 610.00 | 282 595.00 | | 294 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 660.00 | 162 040.00 | | 70 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017.00 | 395.00 | | 1 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 939.00 | 291 770.00 | | 298 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 897.00 | 390 446.00 | | 281 897.00 |
EA Autres dettes | 455 670.00 | 402 727.00 | | 455 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 183.00 | 1 247 378.00 | | 1 108 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 793.00 | 1 529 973.00 | | 1 402 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 183.00 | 1 232 153.00 | | 1 108 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 436.00 | 126 501.00 | | 55 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 409.00 | | 135 546.00 | 351 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129 975.00 | 74 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 975.00 | 356 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 505.00 | | | 76 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 776.00 | | 482.00 | 205 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 127.00 | | 135 064.00 | 69 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 097.00 | 19 556.00 | | 189 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 257.00 | 2 823.00 | | 33 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 839.00 | 16 733.00 | | 155 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 938.00 | 298 938.00 | | 298 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 273.00 | 68 273.00 | | 68 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 857.00 | 64 857.00 | | 64 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 669.00 | 455 669.00 | | 455 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 992.00 | 19 397.00 | 54 595.00 | 73 992.00 |
UX Autres créances clients | 499 992.00 | 499 992.00 | | 499 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
VB T. V. A. | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 435.00 | 55 435.00 | | 55 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
VI Groupe et associés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 314.00 | | | 30 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 759.00 | 540 275.00 | 57 483.00 | 597 759.00 |
VW T.V.A. | 139 257.00 | 139 257.00 | | 139 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 182.00 | 1 108 182.00 | | 1 108 182.00 |