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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 755 343.00 | 7 237.00 | 2 748 105.00 | 2 755 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 512.00 | | 101 512.00 | 101 512.00 |
BZ Autres créances | 103 948.00 | | 103 948.00 | 103 948.00 |
CF Disponibilités | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 879.00 | | 13 879.00 | 13 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 161.00 | | 228 161.00 | 228 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 983 504.00 | 7 237.00 | 2 976 266.00 | 2 983 504.00 |
CU Autres participations | 2 747 545.00 | | 2 747 545.00 | 2 747 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 159.00 | 198 159.00 | | 198 159.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 800.00 | 246 800.00 | | 246 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 815.00 | 19 815.00 | | 19 815.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 909 308.00 | 993 597.00 | | 909 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 019.00 | -84 289.00 | | 296 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 102.00 | 1 374 083.00 | | 1 670 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 710.00 | 797 475.00 | | 849 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 900.00 | 512 682.00 | | 370 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 502.00 | 18 135.00 | | 17 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 178.00 | 63 277.00 | | 58 178.00 |
EA Autres dettes | 3 548.00 | 2 263.00 | | 3 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 164.00 | 1 393 831.00 | | 1 306 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 976 266.00 | 2 767 914.00 | | 2 976 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 504.00 | 852 473.00 | | 704 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 38 684.00 | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 556.00 | | 440 556.00 | 440 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 556.00 | | 440 556.00 | 440 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 873.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 297.00 | 385.00 | | 1 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 987.00 | 1 580.00 | | 207 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 987.00 | 1 580.00 | | 207 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 812.00 | 1 203.00 | | 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264 581.00 | 3 334.00 | | 264 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 393.00 | 4 538.00 | | 265 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 407.00 | -2 958.00 | | -57 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 822.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 842.00 | 502 553.00 | | 1 003 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 823.00 | 586 842.00 | | 707 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 019.00 | -84 289.00 | | 296 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 720 317.00 | | 300 000.00 | 2 720 317.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 560.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 264 274.00 | 2 748 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 974.00 | 2 755 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 5 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 712 379.00 | | 300 000.00 | 2 712 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 430.00 | 200.00 | 393.00 | 7 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 450.00 | 200.00 | 393.00 | 5 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 130 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 473.00 | 25 473.00 | | 25 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 101 512.00 | | | 101 512.00 |
VB T. V. A. | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VC Groupe et associés | 86 237.00 | | | 86 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 358.00 | 239 698.00 | 550 471.00 | 841 358.00 |
VI Groupe et associés | 370 900.00 | 370 900.00 | | 370 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 652.00 | | | 207 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 879.00 | | | 13 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 899.00 | 219 339.00 | 560.00 | 219 899.00 |
VW T.V.A. | 28 204.00 | 28 204.00 | | 28 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 164.00 | 704 504.00 | 550 471.00 | 1 306 164.00 |