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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 230.00 | 2 068.00 | 162.00 | 2 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 901.00 | 6 689.00 | 2 212.00 | 8 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 059 236.00 | 8 757.00 | 3 050 479.00 | 3 059 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 227.00 | | 20 227.00 | 20 227.00 |
BZ Autres créances | 239 535.00 | | 239 535.00 | 239 535.00 |
CF Disponibilités | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 054.00 | | 14 054.00 | 14 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 999.00 | | 282 999.00 | 282 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 342 234.00 | 8 757.00 | 3 333 477.00 | 3 342 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 560.00 | | | 560.00 |
CU Autres participations | 3 047 545.00 | | 3 047 545.00 | 3 047 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 159.00 | 198 159.00 | | 198 159.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 800.00 | 246 800.00 | | 246 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 815.00 | 19 815.00 | | 19 815.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 867 569.00 | 1 671 002.00 | | 1 867 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 785.00 | 285 128.00 | | 327 785.00 |
DL TOTAL (I) | 2 660 128.00 | 2 420 905.00 | | 2 660 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 142.00 | 385 583.00 | | 280 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 705.00 | 474 149.00 | | 319 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 598.00 | 23 190.00 | | 22 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 545.00 | 39 294.00 | | 30 545.00 |
EA Autres dettes | 12 825.00 | 11 683.00 | | 12 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 534.00 | 7 500.00 | | 7 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 349.00 | 941 398.00 | | 673 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 333 477.00 | 3 362 303.00 | | 3 333 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 349.00 | 665 045.00 | | 673 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 595.00 | | | 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 319 705.00 | | | 319 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 048 649.00 | | 12 046.00 | 3 048 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 048 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 459.00 | 3 059 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 459.00 | 8 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 314.00 | | 2 046.00 | 8 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 038 105.00 | | 10 000.00 | 3 038 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 420.00 | 796.00 | 1 459.00 | 9 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 985.00 | 83.00 | | 1 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 435.00 | 712.00 | 1 459.00 | 7 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 598.00 | 22 598.00 | | 22 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 122.00 | 16 122.00 | | 16 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 20 227.00 | 20 227.00 | | 20 227.00 |
VB T. V. A. | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VC Groupe et associés | 223 458.00 | 223 458.00 | | 223 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 547.00 | 279 547.00 | | 279 547.00 |
VI Groupe et associés | 319 705.00 | 319 705.00 | | 319 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 544.00 | | | 105 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 376.00 | 274 376.00 | | 274 376.00 |
VW T.V.A. | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 349.00 | 673 349.00 | | 673 349.00 |