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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 750.00 | 8 616.00 | 1 134.00 | 9 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 769 836.00 | 10 596.00 | 2 759 239.00 | 2 769 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
BZ Autres créances | 154 118.00 | | 154 118.00 | 154 118.00 |
CF Disponibilités | 44 466.00 | | 44 466.00 | 44 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 553.00 | | 224 553.00 | 224 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 994 388.00 | 10 596.00 | 2 983 792.00 | 2 994 388.00 |
CU Autres participations | 2 757 545.00 | | 2 757 545.00 | 2 757 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 159.00 | 198 159.00 | | 198 159.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 800.00 | 246 800.00 | | 246 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 815.00 | 19 815.00 | | 19 815.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 609 295.00 | 1 412 403.00 | | 1 609 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 706.00 | 251 894.00 | | 116 706.00 |
DL TOTAL (I) | 2 190 776.00 | 2 129 072.00 | | 2 190 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 557.00 | 362 481.00 | | 152 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 648.00 | 354 292.00 | | 571 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 296.00 | 20 647.00 | | 17 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 855.00 | 38 561.00 | | 38 855.00 |
EA Autres dettes | 5 159.00 | 461.00 | | 5 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | 6 975.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 016.00 | 783 417.00 | | 793 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 983 792.00 | 2 912 489.00 | | 2 983 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 119.00 | 631 289.00 | | 691 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 234.00 | | 435 234.00 | 435 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 234.00 | | 435 234.00 | 435 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 012.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 272.00 | 50 123.00 | | 15 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 272.00 | 50 123.00 | | 15 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 272.00 | 50 123.00 | | 15 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 171.00 | 16 150.00 | | 8 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 325.00 | 744 106.00 | | 531 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 619.00 | 492 212.00 | | 414 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 706.00 | 251 894.00 | | 116 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 769 017.00 | | 819.00 | 2 769 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 758 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 769 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 931.00 | | 819.00 | 8 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 758 105.00 | | | 2 758 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 585.00 | 2 012.00 | | 8 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 605.00 | 2 012.00 | | 6 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 912.00 | 21 912.00 | | 21 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UX Autres créances clients | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
VB T. V. A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VC Groupe et associés | 142 021.00 | 142 021.00 | | 142 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 127.00 | 50 230.00 | 101 897.00 | 152 127.00 |
VI Groupe et associés | 571 648.00 | 571 648.00 | | 571 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 348.00 | | | 206 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VP Divers | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 647.00 | 180 087.00 | 560.00 | 180 647.00 |
VW T.V.A. | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 016.00 | 691 119.00 | 101 897.00 | 793 016.00 |