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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 230.00 | 1 985.00 | 245.00 | 2 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 314.00 | 7 435.00 | 879.00 | 8 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 048 649.00 | 9 420.00 | 3 039 229.00 | 3 048 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 447.00 | | 34 447.00 | 34 447.00 |
BZ Autres créances | 261 063.00 | | 261 063.00 | 261 063.00 |
CF Disponibilités | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 904.00 | | 11 904.00 | 11 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 074.00 | | 323 074.00 | 323 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 371 723.00 | 9 420.00 | 3 362 303.00 | 3 371 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 560.00 | | | 560.00 |
CU Autres participations | 3 037 545.00 | | 3 037 545.00 | 3 037 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 159.00 | 198 159.00 | | 198 159.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 800.00 | 246 800.00 | | 246 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 815.00 | 19 815.00 | | 19 815.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 671 002.00 | 1 609 295.00 | | 1 671 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 128.00 | 116 706.00 | | 285 128.00 |
DL TOTAL (I) | 2 420 905.00 | 2 190 776.00 | | 2 420 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 583.00 | 152 557.00 | | 385 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 149.00 | 571 648.00 | | 474 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 190.00 | 17 296.00 | | 23 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 294.00 | 38 855.00 | | 39 294.00 |
EA Autres dettes | 11 683.00 | 5 159.00 | | 11 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 398.00 | 793 016.00 | | 941 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 362 303.00 | 2 983 792.00 | | 3 362 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 045.00 | 793 016.00 | | 665 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 541.00 | | 450 541.00 | 450 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 541.00 | | 450 541.00 | 450 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 094.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 403.00 | 15 272.00 | | 36 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 403.00 | 15 272.00 | | 36 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 403.00 | 15 272.00 | | 36 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 908.00 | 8 171.00 | | 15 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 936.00 | 531 325.00 | | 727 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 808.00 | 414 619.00 | | 442 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 128.00 | 116 706.00 | | 285 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 769 836.00 | | 281 083.00 | 2 769 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 038 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 270.00 | 3 048 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 270.00 | 8 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | 250.00 | 1 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 750.00 | | 833.00 | 9 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 758 105.00 | | 280 000.00 | 2 758 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 596.00 | 1 094.00 | 2 270.00 | 10 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | 5.00 | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 616.00 | 1 089.00 | 2 270.00 | 8 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 190.00 | 23 190.00 | | 23 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UX Autres créances clients | 34 447.00 | 34 447.00 | | 34 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VC Groupe et associés | 251 419.00 | 251 419.00 | | 251 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 583.00 | 109 230.00 | 276 353.00 | 385 583.00 |
VI Groupe et associés | 474 149.00 | 474 149.00 | | 474 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 230.00 | | | 50 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 975.00 | 307 415.00 | 560.00 | 307 975.00 |
VW T.V.A. | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 398.00 | 665 045.00 | 276 353.00 | 941 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |