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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 931.00 | 6 605.00 | 2 327.00 | 8 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 769 017.00 | 8 585.00 | 2 760 432.00 | 2 769 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 974.00 | | 40 974.00 | 40 974.00 |
BZ Autres créances | 89 391.00 | | 89 391.00 | 89 391.00 |
CF Disponibilités | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 196.00 | | 15 196.00 | 15 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 057.00 | | 152 057.00 | 152 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 921 074.00 | 8 585.00 | 2 912 489.00 | 2 921 074.00 |
CU Autres participations | 2 757 545.00 | | 2 757 545.00 | 2 757 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 159.00 | 198 159.00 | | 198 159.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 800.00 | 246 800.00 | | 246 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 815.00 | 19 815.00 | | 19 815.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 412 403.00 | 1 205 327.00 | | 1 412 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 894.00 | 237 076.00 | | 251 894.00 |
DL TOTAL (I) | 2 129 072.00 | 1 907 178.00 | | 2 129 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 481.00 | 607 230.00 | | 362 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 292.00 | 326 985.00 | | 354 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 647.00 | 18 722.00 | | 20 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 561.00 | 28 819.00 | | 38 561.00 |
EA Autres dettes | 461.00 | 3 997.00 | | 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 975.00 | 6 400.00 | | 6 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 417.00 | 992 153.00 | | 783 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 912 489.00 | 2 899 331.00 | | 2 912 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 354 292.00 | | | 354 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 568.00 | | 502 568.00 | 502 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 568.00 | | 502 568.00 | 502 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 347.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 123.00 | 33 710.00 | | 50 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 101.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 123.00 | 33 811.00 | | 50 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 97.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 97.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 123.00 | 33 714.00 | | 50 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 150.00 | 5 569.00 | | 16 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 106.00 | 661 482.00 | | 744 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 212.00 | 424 406.00 | | 492 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 894.00 | 237 076.00 | | 251 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 765 343.00 | | 3 674.00 | 2 765 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 758 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 769 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 257.00 | | 3 674.00 | 5 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 758 105.00 | | | 2 758 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 237.00 | 1 347.00 | | 7 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 257.00 | 1 347.00 | | 5 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 647.00 | 20 647.00 | | 20 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UX Autres créances clients | 40 974.00 | 40 974.00 | | 40 974.00 |
VB T. V. A. | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VC Groupe et associés | 88 296.00 | 88 296.00 | | 88 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 475.00 | 206 348.00 | 152 127.00 | 358 475.00 |
VI Groupe et associés | 354 292.00 | 354 292.00 | | 354 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 185.00 | | | 243 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 121.00 | 145 561.00 | 560.00 | 146 121.00 |
VW T.V.A. | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 417.00 | 631 289.00 | 152 127.00 | 783 417.00 |