| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
AH Fonds commercial | 1 254 380.00 | | 1 254 380.00 | 1 254 380.00 |
AP Constructions | 114 126.00 | 67 139.00 | 46 988.00 | 114 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 714.00 | 473 311.00 | 19 403.00 | 492 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039 653.00 | 677 820.00 | 361 834.00 | 1 039 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 962.00 | | 62 962.00 | 62 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 978 051.00 | 1 220 544.00 | 1 757 507.00 | 2 978 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 208.00 | 2 000.00 | 42 208.00 | 44 208.00 |
BZ Autres créances | 62 101.00 | | 62 101.00 | 62 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 363.00 | | 10 363.00 | 10 363.00 |
CF Disponibilités | 254 250.00 | | 254 250.00 | 254 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 672.00 | | 16 672.00 | 16 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 593.00 | 2 000.00 | 385 593.00 | 387 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 365 645.00 | 1 222 544.00 | 2 143 100.00 | 3 365 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 47 511.00 | 47 511.00 | | 47 511.00 |
DH Report à nouveau | 309 086.00 | 383 689.00 | | 309 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 816.00 | -74 603.00 | | 12 816.00 |
DJ Subventions d’investissement | 613 858.00 | 580 847.00 | | 613 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 040.00 | 954 213.00 | | 1 000 040.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 450.00 | 113 450.00 | | 113 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 450.00 | 113 450.00 | | 113 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 837.00 | 453 756.00 | | 264 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 913.00 | 23 360.00 | | 19 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 346 139.00 | 324 091.00 | | 346 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 192.00 | 334 632.00 | | 284 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 320.00 | 138 605.00 | | 111 320.00 |
EA Autres dettes | 3 209.00 | 3 002.00 | | 3 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 172.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 029 610.00 | 1 279 618.00 | | 1 029 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 100.00 | 2 347 281.00 | | 2 143 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 904.00 | 690 690.00 | | 617 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 551 432.00 | | 1 551 432.00 | 1 551 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 432.00 | | 1 551 432.00 | 1 551 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 127 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 751 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 916.00 | 132 799.00 | | 96 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 919.00 | 132 799.00 | | 96 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 157.00 | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | 159.00 | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 979.00 | 36.00 | | 7 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 077.00 | 352.00 | | 8 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 842.00 | 132 447.00 | | 88 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791 196.00 | 1 770 964.00 | | 1 791 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 380.00 | 1 845 567.00 | | 1 778 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 816.00 | -74 603.00 | | 12 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 842.00 | 2 172.00 | | 2 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 874 166.00 | | 174 591.00 | 2 874 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 74 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 706.00 | 2 978 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 686.00 | 1 646 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 542 589.00 | | 174 591.00 | 1 542 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 922.00 | | | 74 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 375.00 | 145 856.00 | 70 686.00 | 1 145 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143 100.00 | 145 856.00 | 70 686.00 | 1 143 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 450.00 | | | 113 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 450.00 | | | 113 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 191.00 | 1 419.00 | | 14 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 192.00 | 284 192.00 | | 284 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 703.00 | 21 703.00 | | 21 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 962.00 | | | 62 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 837.00 | 1 992 712.00 | 65 567.00 | 264 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 919.00 | | | 188 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 943.00 | 122 981.00 | 62 962.00 | 185 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 471.00 | 617 904.00 | 65 567.00 | 683 471.00 |