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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 254 380.00 | | 1 254 380.00 | 1 254 380.00 |
AP Constructions | 114 126.00 | 104 173.00 | 9 954.00 | 114 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 636.00 | 514 151.00 | 31 485.00 | 545 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150 761.00 | 915 965.00 | 234 797.00 | 1 150 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 962.00 | | 62 962.00 | 62 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 139 807.00 | 1 534 289.00 | 1 605 518.00 | 3 139 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 550.00 | | 24 550.00 | 24 550.00 |
BZ Autres créances | 63 850.00 | | 63 850.00 | 63 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CF Disponibilités | 589 219.00 | | 589 219.00 | 589 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 036.00 | | 11 036.00 | 11 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 323.00 | | 689 323.00 | 689 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 829 130.00 | 1 534 289.00 | 2 294 842.00 | 3 829 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 962.00 | | | 62 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 47 511.00 | 47 511.00 | | 47 511.00 |
DH Report à nouveau | 567 449.00 | 567 870.00 | | 567 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 036.00 | -421.00 | | 128 036.00 |
DJ Subventions d’investissement | 300 503.00 | 402 089.00 | | 300 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 268.00 | 1 033 817.00 | | 1 060 268.00 |
DQ Provisions pour charges | | 147 041.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 147 041.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 000.00 | 772.00 | | 170 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 775.00 | 27 177.00 | | 49 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 556 327.00 | 473 208.00 | | 556 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 787.00 | 222 935.00 | | 269 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 124.00 | 129 743.00 | | 174 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
EA Autres dettes | | 744.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 234 574.00 | 854 578.00 | | 1 234 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 842.00 | 2 035 436.00 | | 2 294 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 247.00 | 380 598.00 | | 678 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 819 137.00 | | 819 137.00 | 819 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 137.00 | | 819 137.00 | 819 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 421 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 585.00 | 91 482.00 | | 101 585.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 041.00 | | | 147 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 626.00 | 91 483.00 | | 248 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586.00 | 468.00 | | 586.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586.00 | 10 766.00 | | 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248 040.00 | 80 717.00 | | 248 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -17 077.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 315.00 | 1 057 201.00 | | 1 490 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 279.00 | 1 057 622.00 | | 1 362 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 036.00 | -421.00 | | 128 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 129.00 | | | 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 121 936.00 | | 25 774.00 | 3 121 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 903.00 | 3 139 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 254 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 903.00 | 1 810 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 254 380.00 | | | 1 254 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 792 654.00 | | 25 774.00 | 1 792 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 903.00 | | | 74 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 460 460.00 | 81 732.00 | 7 903.00 | 1 460 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 460 460.00 | 81 732.00 | 7 903.00 | 1 460 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 041.00 | | 147 041.00 | 147 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 041.00 | | 147 041.00 | 147 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 787.00 | 269 787.00 | | 269 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 124.00 | 174 124.00 | | 174 124.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 775.00 | 49 775.00 | | 49 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 962.00 | 62 962.00 | | 62 962.00 |
UX Autres créances clients | 24 550.00 | 24 550.00 | | 24 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172.00 | | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 850.00 | 63 850.00 | | 63 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 398.00 | 162 398.00 | | 162 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 247.00 | 678 247.00 | | 678 247.00 |