| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
AH Fonds commercial | 1 254 380.00 | | 1 254 380.00 | 1 254 380.00 |
AP Constructions | 114 126.00 | 81 952.00 | 32 174.00 | 114 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 720.00 | 481 993.00 | 21 727.00 | 503 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 110 383.00 | 792 564.00 | 317 819.00 | 1 110 383.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 962.00 | | 62 962.00 | 62 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 058 594.00 | 1 357 591.00 | 1 701 003.00 | 3 058 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 802.00 | 650.00 | 26 152.00 | 26 802.00 |
BZ Autres créances | 56 249.00 | | 56 249.00 | 56 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CF Disponibilités | 181 499.00 | | 181 499.00 | 181 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 872.00 | 650.00 | 277 221.00 | 277 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 336 466.00 | 1 358 242.00 | 1 978 224.00 | 3 336 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 47 511.00 | 47 511.00 | | 47 511.00 |
DH Report à nouveau | 343 895.00 | 321 902.00 | | 343 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 461.00 | 21 993.00 | | 89 461.00 |
DJ Subventions d’investissement | 493 633.00 | 536 654.00 | | 493 633.00 |
DL TOTAL (I) | 991 269.00 | 944 829.00 | | 991 269.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 450.00 | 113 450.00 | | 113 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 450.00 | 113 450.00 | | 113 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 510.00 | 70 897.00 | | 14 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 812.00 | 23 001.00 | | 22 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 404 561.00 | 364 482.00 | | 404 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 124.00 | 341 250.00 | | 316 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 497.00 | 105 477.00 | | 115 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 873 504.00 | 923 186.00 | | 873 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 224.00 | 1 981 465.00 | | 1 978 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 943.00 | 544 194.00 | | 468 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 330.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 612 044.00 | | 1 612 044.00 | 1 612 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 044.00 | | 1 612 044.00 | 1 612 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 118 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 737 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 650.00 | |
GE Autres charges | | | 27 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 23.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 308.00 | 92 904.00 | | 89 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 310.00 | 92 927.00 | | 89 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | 209.00 | | 444.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 891.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | 1 100.00 | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 866.00 | 91 827.00 | | 88 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 711.00 | 1 699 858.00 | | 1 826 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 737 250.00 | 1 677 865.00 | | 1 737 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 461.00 | 21 993.00 | | 89 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 268.00 | 25 051.00 | | 2 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 040 928.00 | | 61 198.00 | 3 040 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 531.00 | 3 058 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 255 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 531.00 | 1 728 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 255 462.00 | | | 1 255 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 710 563.00 | | 61 198.00 | 1 710 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 903.00 | | | 74 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287 261.00 | 75 462.00 | 5 131.00 | 1 287 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286 179.00 | 75 462.00 | 5 131.00 | 1 286 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 450.00 | | | 113 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 450.00 | | | 113 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 124.00 | 316 124.00 | | 316 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 962.00 | | 62 962.00 | 62 962.00 |
UX Autres créances clients | 26 802.00 | 26 802.00 | 1.00 | 26 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 056.00 | | | 51 056.00 |
VP Divers | 56 249.00 | 56 249.00 | | 56 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 497.00 | 115 497.00 | | 115 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 667.00 | 95 705.00 | 62 962.00 | 158 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 944.00 | 468 943.00 | | 468 944.00 |