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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 845.00 | | 19 845.00 | 19 845.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 234.00 | 155 898.00 | 23 336.00 | 179 234.00 |
040 Immobilisations financières | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 763.00 | 155 898.00 | 43 865.00 | 199 763.00 |
060 Stock marchandises | 17 116.00 | | 17 116.00 | 17 116.00 |
072 Créances – Autres | 12 963.00 | | 12 963.00 | 12 963.00 |
084 Disponibilités | 14 038.00 | | 14 038.00 | 14 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 502.00 | | 45 502.00 | 45 502.00 |
110 Total général Actif | 245 264.00 | 155 898.00 | 89 367.00 | 245 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 121.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 461 455.00 | | | 461 455.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 462 457.00 | | | 462 457.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 262.00 | | | 167 262.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 418.00 | | | -4 418.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
242 Autres charges externes. | 67 170.00 | | | 67 170.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 884.00 | | | 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 769.00 | | | 156 769.00 |
252 Charges sociales | 40 446.00 | | | 40 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
262 Autres charges | 378.00 | | | 378.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 449 896.00 | | | 449 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
290 Produits exceptionnels | 429.00 | | | 429.00 |
294 Charges financières | 17.00 | | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -145.00 | | | -145.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 944.00 | | | 188 944.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 306.00 | | | 56 306.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 576.00 | | | 23 576.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |