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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 845.00 | | 19 845.00 | 19 845.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 883.00 | 148 346.00 | 30 538.00 | 178 883.00 |
040 Immobilisations financières | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 412.00 | 148 346.00 | 51 066.00 | 199 412.00 |
060 Stock marchandises | 13 692.00 | | 13 692.00 | 13 692.00 |
072 Créances – Autres | 16 169.00 | | 16 169.00 | 16 169.00 |
084 Disponibilités | 202 337.00 | | 202 337.00 | 202 337.00 |
088 Caisse | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
092 Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 919.00 | | 237 919.00 | 237 919.00 |
110 Total général Actif | 437 331.00 | 148 346.00 | 288 985.00 | 437 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 121.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 306.00 | |
172 Autres dettes | | | 66 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 332 043.00 | 303 085.00 | | 332 043.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | 20 666.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 226.00 | 40.00 | | 226.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 269.00 | 323 790.00 | | 382 269.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 633.00 | 111 838.00 | | 109 633.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -820.00 | 3 020.00 | | -820.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 309.00 | 2 175.00 | | 3 309.00 |
242 Autres charges externes. | 61 912.00 | 60 497.00 | | 61 912.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 676.00 | 10 027.00 | | 10 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 378.00 | 87 117.00 | | 118 378.00 |
252 Charges sociales | 31 310.00 | 25 725.00 | | 31 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 288.00 | 8 269.00 | | 8 288.00 |
262 Autres charges | 428.00 | 450.00 | | 428.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 114.00 | 309 119.00 | | 343 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 155.00 | 14 672.00 | | 39 155.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 606.00 | 309.00 | | 3 606.00 |
294 Charges financières | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | 347.00 | 539.00 | | 347.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 310.00 | 14 441.00 | | 40 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 821.00 | | | 229 821.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 943.00 | | | 41 943.00 |