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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 845.00 | | 19 845.00 | 19 845.00 |
028 Immobilisations corporelles | 206 296.00 | 173 732.00 | 32 564.00 | 206 296.00 |
040 Immobilisations financières | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 825.00 | 173 732.00 | 53 093.00 | 226 825.00 |
060 Stock marchandises | 15 892.00 | | 15 892.00 | 15 892.00 |
072 Créances – Autres | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
084 Disponibilités | 63 538.00 | | 63 538.00 | 63 538.00 |
088 Caisse | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 513.00 | | 96 513.00 | 96 513.00 |
110 Total général Actif | 323 338.00 | 173 732.00 | 149 606.00 | 323 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 121.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 355.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 606.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 471 841.00 | 417 275.00 | | 471 841.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 471 843.00 | 418 276.00 | | 471 843.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 282.00 | 150 503.00 | | 170 282.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 908.00 | 1 823.00 | | 3 908.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 410.00 | 1 364.00 | | 2 410.00 |
242 Autres charges externes. | 68 846.00 | 68 817.00 | | 68 846.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 662.00 | 12 234.00 | | 14 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 875.00 | 126 609.00 | | 156 875.00 |
252 Charges sociales | 44 301.00 | 30 150.00 | | 44 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 736.00 | 5 887.00 | | 7 736.00 |
262 Autres charges | 483.00 | 446.00 | | 483.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 469 503.00 | 397 834.00 | | 469 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 340.00 | 20 442.00 | | 2 340.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 538.00 | 1 294.00 | | 2 538.00 |
294 Charges financières | | 679.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 924.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 467.00 | 1 134.00 | | 1 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 411.00 | 19 001.00 | | 3 411.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 800.00 | | | 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 059.00 | | | 214 059.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 766.00 | | | 12 766.00 |