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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 845.00 | | 19 845.00 | 19 845.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 530.00 | 165 996.00 | 27 533.00 | 193 530.00 |
040 Immobilisations financières | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 059.00 | 165 996.00 | 48 062.00 | 214 059.00 |
060 Stock marchandises | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
072 Créances – Autres | 9 759.00 | | 9 759.00 | 9 759.00 |
084 Disponibilités | 43 256.00 | | 43 256.00 | 43 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
110 Total général Actif | 288 559.00 | 165 996.00 | 122 562.00 | 288 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 121.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 713.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 562.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 417 275.00 | | | 417 275.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 418 276.00 | | | 418 276.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 503.00 | | | 150 503.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
242 Autres charges externes. | 68 817.00 | | | 68 817.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 856.00 | | | 856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 609.00 | | | 126 609.00 |
252 Charges sociales | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
262 Autres charges | 446.00 | | | 446.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 834.00 | | | 397 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 442.00 | | | 20 442.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
294 Charges financières | 679.00 | | | 679.00 |
300 Charges exceptionnelles | 924.00 | | | 924.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 999.00 | | | 200 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 263.00 | | | 53 263.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 062.00 | | | 22 062.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |