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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 845.00 | | 19 845.00 | 19 845.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 470.00 | 160 110.00 | 20 360.00 | 180 470.00 |
040 Immobilisations financières | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 999.00 | 160 110.00 | 40 889.00 | 200 999.00 |
060 Stock marchandises | 21 623.00 | | 21 623.00 | 21 623.00 |
072 Créances – Autres | 21 973.00 | | 21 973.00 | 21 973.00 |
084 Disponibilités | 11 724.00 | | 11 724.00 | 11 724.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 778.00 | | 56 778.00 | 56 778.00 |
110 Total général Actif | 257 776.00 | 160 110.00 | 97 667.00 | 257 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 121.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 236.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 435 884.00 | | | 435 884.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 435 885.00 | | | 435 885.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 098.00 | | | 170 098.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 506.00 | | | -4 506.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
242 Autres charges externes. | 66 035.00 | | | 66 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 837.00 | | | 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 147.00 | | | 151 147.00 |
252 Charges sociales | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
262 Autres charges | 406.00 | | | 406.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 429 489.00 | | | 429 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
290 Produits exceptionnels | 330.00 | | | 330.00 |
294 Charges financières | 220.00 | | | 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -417.00 | | | -417.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 763.00 | | | 199 763.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 484.00 | | | 53 484.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 170.00 | | | 23 170.00 |