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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 296 004.00 | 120 796.00 | 175 208.00 | 296 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 011.00 | 68 142.00 | 55 869.00 | 124 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 981.00 | | 55 981.00 | 55 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 977.00 | 188 938.00 | 290 039.00 | 478 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BZ Autres créances | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
CF Disponibilités | 53 026.00 | | 53 026.00 | 53 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 604.00 | | 57 604.00 | 57 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 582.00 | 188 938.00 | 347 643.00 | 536 582.00 |
CU Autres participations | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 246 645.00 | | | 246 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 903.00 | | | 22 903.00 |
DK Provisions réglementées | 24 690.00 | | | 24 690.00 |
DL TOTAL (I) | 311 008.00 | | | 311 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 637.00 | | | 25 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 635.00 | | | 36 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 643.00 | | | 347 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 635.00 | | | 36 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 374.00 | | 59 374.00 | 59 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 374.00 | | 59 374.00 | 59 374.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 598.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773.00 | | | 773.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 720.00 | | | -2 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 416.00 | | | 59 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 513.00 | | | 36 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 903.00 | | | 22 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 977.00 | | | 478 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 016.00 | | | 420 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 961.00 | | | 58 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 339.00 | 15 598.00 | | 173 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 339.00 | 15 598.00 | | 173 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 702.00 | 1 988.00 | | 22 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 702.00 | 1 988.00 | | 22 702.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 988.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 981.00 | | | 55 981.00 |
UX Autres créances clients | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VB T. V. A. | 399.00 | | | 399.00 |
VI Groupe et associés | 25 637.00 | 25 637.00 | | 25 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 559.00 | 4 577.00 | 55 981.00 | 60 559.00 |
VW T.V.A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 635.00 | 36 635.00 | | 36 635.00 |