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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 296 004.00 | 176 025.00 | 119 978.00 | 296 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 169.00 | 99 879.00 | 68 290.00 | 168 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 154.00 | 278 885.00 | 188 269.00 | 467 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
BZ Autres créances | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
CF Disponibilités | 92 085.00 | | 92 085.00 | 92 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 910.00 | | 104 910.00 | 104 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 064.00 | 278 885.00 | 293 179.00 | 572 064.00 |
CU Autres participations | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 179 744.00 | | | 179 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 714.00 | | | 31 714.00 |
DK Provisions réglementées | 34 632.00 | | | 34 632.00 |
DL TOTAL (I) | 262 861.00 | | | 262 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 966.00 | | | 22 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 318.00 | | | 30 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 179.00 | | | 293 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 318.00 | | | 30 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 174.00 | | 67 174.00 | 67 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 174.00 | | 67 174.00 | 67 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 973.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | | | -122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 632.00 | | | 76 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 917.00 | | | 44 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 714.00 | | | 31 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 154.00 | | | 467 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 174.00 | | | 464 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 931.00 | 19 973.00 | | 255 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 931.00 | 19 973.00 | | 255 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 644.00 | 1 988.00 | | 32 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 624.00 | 1 988.00 | | 35 624.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 988.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UX Autres créances clients | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VB T. V. A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VI Groupe et associés | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
VW T.V.A. | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 318.00 | 30 318.00 | | 30 318.00 |