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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 296 004.00 | 131 924.00 | 164 080.00 | 296 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 011.00 | 72 612.00 | 51 398.00 | 124 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 981.00 | | 55 981.00 | 55 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 977.00 | 204 536.00 | 274 440.00 | 478 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 051.00 | | 19 051.00 | 19 051.00 |
BZ Autres créances | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CF Disponibilités | 50 031.00 | | 50 031.00 | 50 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 446.00 | | 69 446.00 | 69 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 423.00 | 204 536.00 | 343 886.00 | 548 423.00 |
CU Autres participations | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 239 548.00 | | | 239 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 482.00 | | | 25 482.00 |
DK Provisions réglementées | 26 678.00 | | | 26 678.00 |
DL TOTAL (I) | 308 478.00 | | | 308 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 638.00 | | | 22 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 408.00 | | | 35 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 886.00 | | | 343 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 408.00 | | | 35 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 874.00 | | 63 874.00 | 63 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 874.00 | | 63 874.00 | 63 874.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 598.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 988.00 | | | -1 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 874.00 | | | 63 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 392.00 | | | 38 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 482.00 | | | 25 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 977.00 | | | 478 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 016.00 | | | 420 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 961.00 | | | 58 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 938.00 | 15 598.00 | | 188 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 938.00 | 15 598.00 | | 188 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24 690.00 | 1 988.00 | | 24 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 690.00 | 1 988.00 | | 24 690.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 988.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 981.00 | | | 55 981.00 |
UX Autres créances clients | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
VB T. V. A. | 364.00 | | | 364.00 |
VI Groupe et associés | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 396.00 | 19 415.00 | 55 981.00 | 75 396.00 |
VW T.V.A. | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 408.00 | 35 408.00 | | 35 408.00 |