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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 296 004.00 | 165 188.00 | 130 816.00 | 296 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 169.00 | 90 743.00 | 77 426.00 | 168 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 154.00 | 258 911.00 | 208 242.00 | 467 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
BZ Autres créances | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
CF Disponibilités | 84 917.00 | | 84 917.00 | 84 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 470.00 | | 98 470.00 | 98 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 625.00 | 258 911.00 | 306 713.00 | 565 625.00 |
CU Autres participations | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 204 755.00 | | | 204 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 989.00 | | | 24 989.00 |
DK Provisions réglementées | 32 644.00 | | | 32 644.00 |
DL TOTAL (I) | 279 158.00 | | | 279 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 027.00 | | | 23 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 554.00 | | | 27 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 713.00 | | | 306 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 554.00 | | | 27 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 374.00 | | 74 374.00 | 74 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 374.00 | | 74 374.00 | 74 374.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 835.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 804.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 955.00 | | | -4 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 374.00 | | | 74 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 384.00 | | | 49 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 989.00 | | | 24 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 944.00 | | 22 463.00 | 458 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 253.00 | 2 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 253.00 | 467 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 711.00 | | 22 463.00 | 441 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 096.00 | 18 835.00 | | 237 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 096.00 | 18 835.00 | | 237 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 655.00 | 1 988.00 | | 30 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 980.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 655.00 | 4 968.00 | | 30 655.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 980.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 988.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UX Autres créances clients | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VI Groupe et associés | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
VW T.V.A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 554.00 | 27 554.00 | | 27 554.00 |