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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 296 004.00 | 143 052.00 | 152 951.00 | 296 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 011.00 | 77 082.00 | 46 928.00 | 124 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 077.00 | 220 135.00 | 205 941.00 | 426 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
BZ Autres créances | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CF Disponibilités | 117 313.00 | | 117 313.00 | 117 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 434.00 | | 129 434.00 | 129 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 512.00 | 220 135.00 | 335 376.00 | 555 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
CU Autres participations | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 230 030.00 | | | 230 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 447.00 | | | 21 447.00 |
DK Provisions réglementées | 28 667.00 | | | 28 667.00 |
DL TOTAL (I) | 296 914.00 | | | 296 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 638.00 | | | 22 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 461.00 | | | 38 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 376.00 | | | 335 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 461.00 | | | 38 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 874.00 | | 54 874.00 | 54 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 874.00 | | 54 874.00 | 54 874.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 598.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 050.00 | | | 57 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 602.00 | | | 35 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 447.00 | | | 21 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 977.00 | | | 478 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 900.00 | 6 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 900.00 | 426 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 016.00 | | | 420 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 961.00 | | | 58 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 536.00 | 15 598.00 | | 204 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 536.00 | 15 598.00 | | 204 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 678.00 | 1 988.00 | | 26 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 678.00 | 1 988.00 | | 26 678.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 988.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
UX Autres créances clients | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VB T. V. A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VI Groupe et associés | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
VW T.V.A. | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 461.00 | 38 461.00 | | 38 461.00 |