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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
AH Fonds commercial | 269 507.00 | | 269 507.00 | 269 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 159.00 | 15 631.00 | 2 527.00 | 18 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 699.00 | 65 099.00 | 41 599.00 | 106 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 022.00 | | 30 022.00 | 30 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 058.00 | 97 401.00 | 343 656.00 | 441 058.00 |
BT Marchandises | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BZ Autres créances | 26 975.00 | | 26 975.00 | 26 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CF Disponibilités | 177 472.00 | | 177 472.00 | 177 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 866.00 | | 391 866.00 | 391 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 924.00 | 97 401.00 | 735 523.00 | 832 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 382.00 | 762.00 | | 5 382.00 |
DG Autres réserves | 105 260.00 | 48 485.00 | | 105 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 901.00 | 92 394.00 | | 100 901.00 |
DL TOTAL (I) | 471 543.00 | 401 642.00 | | 471 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 314.00 | 86 666.00 | | 78 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 548.00 | 8 000.00 | | 71 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 650.00 | 25 125.00 | | 29 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 465.00 | 67 077.00 | | 84 465.00 |
EA Autres dettes | | 986.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 979.00 | 187 855.00 | | 263 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 523.00 | 589 498.00 | | 735 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 210.00 | 121 580.00 | | 210 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 917.00 | | 22 141.00 | 418 917.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 058.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 507.00 | | | 269 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 718.00 | | 22 141.00 | 102 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 022.00 | | | 30 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 415.00 | 15 986.00 | | 81 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 745.00 | 15 986.00 | | 64 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 651.00 | 29 651.00 | | 29 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 816.00 | 31 816.00 | | 31 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 390.00 | 38 390.00 | | 38 390.00 |
VB T. V. A. | 987.00 | | | 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 315.00 | 24 546.00 | 53 769.00 | 78 315.00 |
VI Groupe et associés | 71 548.00 | 71 548.00 | | 71 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 002.00 | | | 28 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 416.00 | | | 20 416.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -826.00 | | | -826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 545.00 | 28 545.00 | | 28 545.00 |
VW T.V.A. | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 980.00 | 210 211.00 | 53 769.00 | 263 980.00 |