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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
AH Fonds commercial | 269 507.00 | | 269 507.00 | 269 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 949.00 | 85 328.00 | 23 621.00 | 108 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89 999.00 | | 89 999.00 | 89 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 321.00 | 116 194.00 | 383 127.00 | 499 321.00 |
BT Marchandises | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BZ Autres créances | 18 313.00 | | 18 313.00 | 18 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 174 680.00 | | 174 680.00 | 174 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 260 705.00 | | 260 705.00 | 260 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 026.00 | 116 194.00 | 643 832.00 | 760 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 639.00 | 16 178.00 | | 22 639.00 |
DG Autres réserves | 91 123.00 | 35 365.00 | | 91 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 421.00 | 129 219.00 | | 65 421.00 |
DL TOTAL (I) | 439 184.00 | 440 763.00 | | 439 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 552.00 | 30 738.00 | | 92 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 618.00 | 279.00 | | 7 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 188.00 | 39 083.00 | | 34 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 638.00 | 64 285.00 | | 69 638.00 |
EA Autres dettes | 649.00 | | | 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 647.00 | 134 386.00 | | 204 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 832.00 | 575 150.00 | | 643 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 308.00 | 121 870.00 | | 203 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 985.00 | | 63 336.00 | 435 985.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 322.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 507.00 | | | 269 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 799.00 | | 3 346.00 | 119 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 009.00 | | 59 990.00 | 30 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 400.00 | 7 795.00 | | 108 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 729.00 | 7 795.00 | | 91 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 188.00 | 34 188.00 | | 34 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 964.00 | 35 964.00 | | 35 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 603.00 | 25 603.00 | | 25 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VB T. V. A. | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 552.00 | 11 213.00 | 1 339.00 | 12 552.00 |
VI Groupe et associés | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 017.00 | | | 80 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 198.00 | | | 18 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
VW T.V.A. | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 647.00 | 203 308.00 | 1 339.00 | 204 647.00 |