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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
AH Fonds commercial | 269 507.00 | | 269 507.00 | 269 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 602.00 | 77 533.00 | 28 069.00 | 105 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 009.00 | | 30 009.00 | 30 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 435 985.00 | 108 399.00 | 327 585.00 | 435 985.00 |
BT Marchandises | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BZ Autres créances | 10 616.00 | | 10 616.00 | 10 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 130 159.00 | | 130 159.00 | 130 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 564.00 | | 247 564.00 | 247 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 549.00 | 108 399.00 | 575 150.00 | 683 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 178.00 | 10 427.00 | | 16 178.00 |
DG Autres réserves | 35 365.00 | 41 116.00 | | 35 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 219.00 | 115 030.00 | | 129 219.00 |
DL TOTAL (I) | 440 763.00 | 426 574.00 | | 440 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 738.00 | 53 811.00 | | 30 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279.00 | | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 083.00 | 37 472.00 | | 39 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 285.00 | 62 947.00 | | 64 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 386.00 | 154 231.00 | | 134 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 150.00 | 580 805.00 | | 575 150.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 279.00 | | | 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 795.00 | | 7 045.00 | 438 795.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 30 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 855.00 | 435 985.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 755.00 | 119 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 507.00 | | | 269 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 509.00 | | 7 045.00 | 122 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 109.00 | | | 30 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 198.00 | 10 957.00 | 9 755.00 | 107 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 527.00 | 10 957.00 | 9 755.00 | 90 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |