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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
AH Fonds commercial | 269 507.00 | | 269 507.00 | 269 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 809.00 | 15 662.00 | 1 146.00 | 16 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 699.00 | 74 864.00 | 30 834.00 | 105 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 009.00 | | 30 009.00 | 30 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 795.00 | 107 197.00 | 331 597.00 | 438 795.00 |
BT Marchandises | 11 029.00 | | 11 029.00 | 11 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BZ Autres créances | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 142 601.00 | | 142 601.00 | 142 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 208.00 | | 249 208.00 | 249 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 003.00 | 107 197.00 | 580 805.00 | 688 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 427.00 | 5 382.00 | | 10 427.00 |
DG Autres réserves | 41 116.00 | 105 260.00 | | 41 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 030.00 | 100 901.00 | | 115 030.00 |
DL TOTAL (I) | 426 574.00 | 471 543.00 | | 426 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 811.00 | 78 314.00 | | 53 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 71 548.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 472.00 | 29 650.00 | | 37 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 947.00 | 84 465.00 | | 62 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 231.00 | 263 979.00 | | 154 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 805.00 | 735 523.00 | | 580 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 516.00 | 210 210.00 | | 123 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 058.00 | | 30 102.00 | 441 058.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 015.00 | 30 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 365.00 | 438 795.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 350.00 | 122 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 859.00 | | | 124 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 022.00 | | 30 102.00 | 30 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 402.00 | 12 146.00 | 2 350.00 | 97 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 731.00 | 12 146.00 | 2 350.00 | 80 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 472.00 | 37 472.00 | | 37 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 704.00 | 29 704.00 | | 29 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 563.00 | 22 563.00 | | 22 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 812.00 | 23 097.00 | 30 715.00 | 53 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 483.00 | | | 24 483.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 124.00 | 10 024.00 | 100.00 | 10 124.00 |
VW T.V.A. | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 231.00 | 123 516.00 | 30 715.00 | 154 231.00 |