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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
AH Fonds commercial | 269 507.00 | | 269 507.00 | 269 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 976.00 | 15 145.00 | 3 830.00 | 18 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 143.00 | 99 248.00 | 19 895.00 | 119 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 657.00 | | 90 657.00 | 90 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 953.00 | 131 064.00 | 383 889.00 | 514 953.00 |
BT Marchandises | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
BZ Autres créances | 15 321.00 | | 15 321.00 | 15 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 351 477.00 | | 351 477.00 | 351 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 631.00 | | 393 631.00 | 393 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 585.00 | 131 064.00 | 777 521.00 | 908 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 474.00 | 86 184.00 | | 140 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 841.00 | 121 289.00 | | 122 841.00 |
DL TOTAL (I) | 549 315.00 | 493 474.00 | | 549 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 593.00 | 81 581.00 | | 78 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 083.00 | 10 796.00 | | 10 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 557.00 | 30 579.00 | | 30 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 268.00 | 59 930.00 | | 100 268.00 |
EA Autres dettes | 8 702.00 | 5 428.00 | | 8 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 205.00 | 188 315.00 | | 228 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 521.00 | 681 789.00 | | 777 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 495.00 | 109 958.00 | | 169 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 318.00 | | 3 636.00 | 511 318.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 954.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 507.00 | | | 269 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 484.00 | | 3 636.00 | 134 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 657.00 | | | 90 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 486.00 | 6 578.00 | | 124 486.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 816.00 | 6 578.00 | | 107 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 558.00 | 30 558.00 | | 30 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 001.00 | 34 001.00 | | 34 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 334.00 | 38 334.00 | | 38 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VB T. V. A. | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 593.00 | 19 883.00 | 58 710.00 | 78 593.00 |
VI Groupe et associés | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
VW T.V.A. | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 206.00 | 169 496.00 | 58 710.00 | 228 206.00 |