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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 850.00 | | 89 850.00 | 89 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 679.00 | 16 317.00 | 3 362.00 | 19 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 231.00 | 42 825.00 | 1 406.00 | 44 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 800.00 | 59 142.00 | 96 658.00 | 155 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
BN En cours de production de biens | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 021.00 | | 109 021.00 | 109 021.00 |
BZ Autres créances | 19 959.00 | | 19 959.00 | 19 959.00 |
CF Disponibilités | 18 063.00 | | 18 063.00 | 18 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 725.00 | | 159 725.00 | 159 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 525.00 | 59 142.00 | 256 382.00 | 315 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 35 747.00 | 44 600.00 | | 35 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 117.00 | -8 854.00 | | 33 117.00 |
DL TOTAL (I) | 77 664.00 | 44 547.00 | | 77 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 700.00 | 27 555.00 | | 10 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 422.00 | 5 107.00 | | 11 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 857.00 | 55 159.00 | | 45 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 935.00 | 109 423.00 | | 104 935.00 |
EA Autres dettes | 5 805.00 | 155.00 | | 5 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 719.00 | 197 399.00 | | 178 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 382.00 | 241 946.00 | | 256 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 390.00 | 188 991.00 | | 178 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 653.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 845.00 | | 629 845.00 | 629 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 845.00 | | 629 845.00 | 629 845.00 |
FM Production stockée | | | -2 216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 355.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90.00 | 6 946.00 | | 90.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 747.00 | 2 794.00 | | 1 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85.00 | | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 832.00 | 2 794.00 | | 1 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 397.00 | 5 498.00 | | 6 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 482.00 | 5 498.00 | | 6 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 650.00 | -2 704.00 | | -4 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -2 533.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 630.00 | 667 147.00 | | 629 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 513.00 | 676 000.00 | | 596 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 117.00 | -8 854.00 | | 33 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 187.00 | | 3 698.00 | 152 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 2 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85.00 | 155 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 850.00 | | | 89 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 212.00 | | 3 698.00 | 60 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 787.00 | 2 355.00 | | 56 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 787.00 | 2 355.00 | | 56 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 857.00 | 45 857.00 | | 45 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 091.00 | 47 091.00 | | 47 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 109 021.00 | | | 109 021.00 |
VB T. V. A. | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 678.00 | 10 349.00 | 328.00 | 10 678.00 |
VI Groupe et associés | 31 422.00 | 31 422.00 | | 31 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 011.00 | | | 20 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 551.00 | | | 14 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 373.00 | 132 373.00 | | 132 373.00 |
VW T.V.A. | 20 129.00 | 20 129.00 | | 20 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 719.00 | 178 390.00 | 328.00 | 178 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 605.00 | 1 821.00 | | 1 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 544.00 | 6 296.00 | | 6 544.00 |
ST Autres comptes | 55 927.00 | 50 863.00 | | 55 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 608.00 | 20 317.00 | | 20 608.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 76 700.00 | 145 225.00 | | 76 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 766.00 | 2 008.00 | | 12 766.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 079.00 | 1 130.00 | | 1 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 684.00 | 2 951.00 | | 2 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 847.00 | 85 866.00 | | 59 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 455.00 | 59 421.00 | | 49 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 459.00 | 224 709.00 | | 174 459.00 |