| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 850.00 | | 89 850.00 | 89 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 651.00 | 17 854.00 | 3 797.00 | 21 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 192.00 | 13 937.00 | 10 256.00 | 24 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 568.00 | 31 791.00 | 104 778.00 | 136 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 399.00 | | 10 399.00 | 10 399.00 |
BN En cours de production de biens | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 161.00 | | 110 161.00 | 110 161.00 |
BZ Autres créances | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CF Disponibilités | 138 263.00 | | 138 263.00 | 138 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 269.00 | | 273 269.00 | 273 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 838.00 | 31 791.00 | 378 047.00 | 409 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 795.00 | | | 795.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 105 453.00 | 132 257.00 | | 105 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 124.00 | -26 804.00 | | 9 124.00 |
DL TOTAL (I) | 123 376.00 | 114 253.00 | | 123 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 149.00 | 193 578.00 | | 182 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 521.00 | 2 161.00 | | 7 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 590.00 | 38 250.00 | | 22 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 725.00 | 57 054.00 | | 39 725.00 |
EA Autres dettes | 2 687.00 | 614.00 | | 2 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 671.00 | 291 657.00 | | 254 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 047.00 | 405 909.00 | | 378 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 146.00 | 274 516.00 | | 249 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 913.00 | | 464 913.00 | 464 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 913.00 | | 464 913.00 | 464 913.00 |
FM Production stockée | | | 3 513.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 452.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 576.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 1 576.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 036.00 | 3 930.00 | | 1 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 762.00 | 3 930.00 | | 2 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 238.00 | -2 354.00 | | 1 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 888.00 | 567 516.00 | | 478 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 764.00 | 594 320.00 | | 469 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 124.00 | -26 804.00 | | 9 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 488.00 | 4 404.00 | | 4 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 768.00 | | | 157 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 200.00 | 136 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 200.00 | 45 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 850.00 | | | 89 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 043.00 | | | 67 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875.00 | | | 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 812.00 | 6 452.00 | 19 474.00 | 44 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 812.00 | 6 452.00 | 19 474.00 | 44 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 275.00 | 25 275.00 | | 25 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UX Autres créances clients | 110 161.00 | 110 161.00 | | 110 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 140.00 | 176 615.00 | 5 525.00 | 182 140.00 |
VI Groupe et associés | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 409.00 | 114 409.00 | | 114 409.00 |
VW T.V.A. | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 671.00 | 249 146.00 | 5 525.00 | 254 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 347.00 | 1 728.00 | | 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 836.00 | 11 284.00 | | 5 836.00 |
ST Autres comptes | 36 164.00 | 44 661.00 | | 36 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 722.00 | 35 172.00 | | 26 722.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 688.00 | 9 175.00 | | 4 688.00 |
YT Sous‐traitance | 198 614.00 | 56 521.00 | | 198 614.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 817.00 | 34 154.00 | | 10 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 777.00 | 774.00 | | 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 124.00 | 2 502.00 | | 1 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 607.00 | 42 703.00 | | 55 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 828.00 | 39 620.00 | | 46 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 153.00 | 181 792.00 | | 278 153.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |