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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 850.00 | | 89 850.00 | 89 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 830.00 | 14 001.00 | 5 829.00 | 19 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 944.00 | 22 656.00 | 18 289.00 | 40 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 499.00 | 36 657.00 | 114 843.00 | 151 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
BN En cours de production de biens | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 691.00 | 1 873.00 | 102 818.00 | 104 691.00 |
BZ Autres créances | 29 768.00 | | 29 768.00 | 29 768.00 |
CF Disponibilités | 29 858.00 | | 29 858.00 | 29 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 891.00 | 1 873.00 | 179 018.00 | 180 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 390.00 | 38 529.00 | 293 861.00 | 332 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 795.00 | | | 795.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 150 497.00 | 104 500.00 | | 150 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 240.00 | 25 996.00 | | -18 240.00 |
DL TOTAL (I) | 141 057.00 | 139 297.00 | | 141 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 080.00 | 28 001.00 | | 34 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 450.00 | 21 441.00 | | 14 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 700.00 | 34 586.00 | | 29 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 644.00 | 86 757.00 | | 71 644.00 |
EA Autres dettes | 2 930.00 | 77.00 | | 2 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 804.00 | 170 863.00 | | 152 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 861.00 | 310 160.00 | | 293 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 119.00 | 150 193.00 | | 130 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 690 718.00 | | 690 718.00 | 690 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 718.00 | | 690 718.00 | 690 718.00 |
FM Production stockée | | | 514.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 873.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 778.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 530.00 | 2 778.00 | | 1 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 383.00 | 788.00 | | 1 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 040.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 383.00 | 2 828.00 | | 1 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147.00 | -49.00 | | 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | 994.00 | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 972.00 | 561 841.00 | | 700 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 212.00 | 535 845.00 | | 719 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 240.00 | 25 996.00 | | -18 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 270.00 | | 19 505.00 | 154 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 275.00 | 151 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 275.00 | 60 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 850.00 | | | 89 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 825.00 | | 19 225.00 | 63 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595.00 | | 280.00 | 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 717.00 | 6 214.00 | 22 275.00 | 52 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 717.00 | 6 214.00 | 22 275.00 | 52 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 873.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 873.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 873.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 873.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 441.00 | 49 441.00 | | 49 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UX Autres créances clients | 100 571.00 | 100 571.00 | | 100 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VB T. V. A. | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 064.00 | 11 379.00 | 22 685.00 | 34 064.00 |
VI Groupe et associés | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 678.00 | 136 678.00 | | 136 678.00 |
VW T.V.A. | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 804.00 | 130 119.00 | 22 685.00 | 152 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 302.00 | 948.00 | | 1 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 868.00 | 8 094.00 | | 8 868.00 |
ST Autres comptes | 63 962.00 | 57 866.00 | | 63 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 045.00 | 29 031.00 | | 35 045.00 |
YT Sous‐traitance | 70 909.00 | 91 114.00 | | 70 909.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 322.00 | 27 513.00 | | 30 322.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 790.00 | 765.00 | | 1 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 832.00 | 1 020.00 | | 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 134.00 | 1 968.00 | | 2 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 627.00 | 74 391.00 | | 31 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 452.00 | 56 875.00 | | 53 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 896.00 | 214 382.00 | | 210 896.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |