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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 850.00 | | 89 850.00 | 89 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 060.00 | 17 523.00 | 4 537.00 | 22 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 728.00 | 40 587.00 | 8 141.00 | 48 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 273.00 | 58 111.00 | 105 163.00 | 163 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
BN En cours de production de biens | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 208.00 | | 125 208.00 | 125 208.00 |
BZ Autres créances | 20 319.00 | | 20 319.00 | 20 319.00 |
CF Disponibilités | 42 278.00 | | 42 278.00 | 42 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 128.00 | | 202 128.00 | 202 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 401.00 | 58 111.00 | 307 291.00 | 365 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 864.00 | 35 747.00 | | 68 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 637.00 | 33 117.00 | | 35 637.00 |
DL TOTAL (I) | 113 300.00 | 77 664.00 | | 113 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 335.00 | 10 700.00 | | 37 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 619.00 | 11 422.00 | | 18 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 210.00 | 45 857.00 | | 51 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 209.00 | 104 935.00 | | 85 209.00 |
EA Autres dettes | 1 617.00 | 5 805.00 | | 1 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 990.00 | 178 719.00 | | 193 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 291.00 | 256 382.00 | | 307 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 999.00 | 178 390.00 | | 165 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 400.00 | | 582 400.00 | 582 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 400.00 | | 582 400.00 | 582 400.00 |
FM Production stockée | | | 1 961.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 729.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 816.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 729.00 | 90.00 | | 2 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 747.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 85.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 832.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 007.00 | 6 397.00 | | 3 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 007.00 | 6 482.00 | | 3 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 007.00 | -4 650.00 | | -3 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92.00 | -2 400.00 | | 92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 090.00 | 629 630.00 | | 593 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 454.00 | 596 513.00 | | 557 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 637.00 | 33 117.00 | | 35 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 800.00 | | 11 322.00 | 155 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 848.00 | 163 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 848.00 | 70 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 850.00 | | | 89 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 910.00 | | 10 727.00 | 63 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | | 595.00 | 2 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 142.00 | 2 816.00 | 3 848.00 | 59 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 142.00 | 2 816.00 | 3 848.00 | 59 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 210.00 | 51 210.00 | | 51 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 300.00 | 41 300.00 | | 41 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
UX Autres créances clients | 125 208.00 | | | 125 208.00 |
VB T. V. A. | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 539.00 | 7 548.00 | 27 991.00 | 35 539.00 |
VI Groupe et associés | 38 619.00 | 38 619.00 | | 38 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 578.00 | 149 578.00 | | 149 578.00 |
VW T.V.A. | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 990.00 | 165 999.00 | 27 991.00 | 193 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 258.00 | 1 605.00 | | 1 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 102.00 | 6 544.00 | | 6 102.00 |
ST Autres comptes | 69 015.00 | 55 927.00 | | 69 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 994.00 | 20 608.00 | | 21 994.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 52 875.00 | 76 700.00 | | 52 875.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 171.00 | 12 766.00 | | 30 171.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 916.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 103.00 | 1 079.00 | | 1 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 361.00 | 2 684.00 | | 2 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 922.00 | 59 847.00 | | 55 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 431.00 | 49 455.00 | | 46 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 156.00 | 174 459.00 | | 180 156.00 |