| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 850.00 | | 89 850.00 | 89 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 675.00 | 18 791.00 | 3 884.00 | 22 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 150.00 | 33 926.00 | 7 224.00 | 41 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 270.00 | 52 717.00 | 101 553.00 | 154 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
BN En cours de production de biens | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 263.00 | | 140 263.00 | 140 263.00 |
BZ Autres créances | 12 417.00 | | 12 417.00 | 12 417.00 |
CF Disponibilités | 39 855.00 | | 39 855.00 | 39 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 607.00 | | 208 607.00 | 208 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 877.00 | 52 717.00 | 310 160.00 | 362 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 555.00 | | | 555.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 104 500.00 | 68 864.00 | | 104 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 996.00 | 35 637.00 | | 25 996.00 |
DL TOTAL (I) | 139 297.00 | 113 300.00 | | 139 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 001.00 | 37 335.00 | | 28 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 441.00 | 18 619.00 | | 21 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 586.00 | 51 210.00 | | 34 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 757.00 | 85 209.00 | | 86 757.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 1 617.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 863.00 | 193 990.00 | | 170 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 160.00 | 307 291.00 | | 310 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 193.00 | 165 999.00 | | 150 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 783.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 362.00 | | 552 362.00 | 552 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 362.00 | | 552 362.00 | 552 362.00 |
FM Production stockée | | | -941.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 435.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 729.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 788.00 | 3 007.00 | | 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 828.00 | 3 007.00 | | 2 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | -3 007.00 | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 994.00 | 92.00 | | 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 841.00 | 593 090.00 | | 561 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 845.00 | 557 454.00 | | 535 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 996.00 | 35 637.00 | | 25 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 273.00 | | 1 865.00 | 163 273.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 040.00 | 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 869.00 | 154 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 829.00 | 63 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 850.00 | | | 89 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 788.00 | | 1 865.00 | 70 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 111.00 | 3 435.00 | 8 829.00 | 58 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 111.00 | 3 435.00 | 8 829.00 | 58 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 586.00 | 34 586.00 | | 34 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 346.00 | 38 346.00 | | 38 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UX Autres créances clients | 140 263.00 | 140 263.00 | | 140 263.00 |
VB T. V. A. | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 991.00 | 7 321.00 | 20 670.00 | 27 991.00 |
VI Groupe et associés | 41 441.00 | 41 441.00 | | 41 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 513.00 | 154 513.00 | | 154 513.00 |
VW T.V.A. | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 863.00 | 150 193.00 | 20 670.00 | 170 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 948.00 | 1 258.00 | | 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 094.00 | 6 102.00 | | 8 094.00 |
ST Autres comptes | 57 866.00 | 69 015.00 | | 57 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 031.00 | 21 994.00 | | 29 031.00 |
YT Sous‐traitance | 91 114.00 | 52 875.00 | | 91 114.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 513.00 | 30 171.00 | | 27 513.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 765.00 | | | 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 020.00 | 1 103.00 | | 1 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 968.00 | 2 361.00 | | 1 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 391.00 | 55 922.00 | | 74 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 875.00 | 46 431.00 | | 56 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 382.00 | 180 156.00 | | 214 382.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |