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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
AH Fonds commercial | 152 710.00 | | 152 710.00 | 152 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
AP Constructions | 32 604.00 | 19 590.00 | 13 014.00 | 32 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 525.00 | 57 487.00 | 25 037.00 | 82 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 136.00 | 142 874.00 | 207 262.00 | 350 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 220.00 | 226 156.00 | 414 064.00 | 640 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 778.00 | | 35 778.00 | 35 778.00 |
BT Marchandises | 464 281.00 | 70 959.00 | 393 322.00 | 464 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 769.00 | 5 764.00 | 181 005.00 | 186 769.00 |
BZ Autres créances | 107 268.00 | | 107 268.00 | 107 268.00 |
CF Disponibilités | 93 855.00 | | 93 855.00 | 93 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 726.00 | | 13 726.00 | 13 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 677.00 | 76 723.00 | 824 954.00 | 901 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 897.00 | 302 879.00 | 1 239 018.00 | 1 541 897.00 |
CU Autres participations | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 502 954.00 | 496 179.00 | | 502 954.00 |
DH Report à nouveau | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 837.00 | 96 775.00 | | 139 837.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 756.00 | 5 351.00 | | 4 756.00 |
DL TOTAL (I) | 656 774.00 | 607 532.00 | | 656 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 677.00 | 115 844.00 | | 87 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 511.00 | 120 642.00 | | 107 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 407.00 | 252 243.00 | | 233 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 649.00 | 153 358.00 | | 153 649.00 |
EA Autres dettes | | 26 404.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 582 244.00 | 668 490.00 | | 582 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 018.00 | 1 276 022.00 | | 1 239 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 330.00 | 530 813.00 | | 523 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 213.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 558 250.00 | 64 594.00 | 2 622 844.00 | 2 558 250.00 |
FG Production vendue services | 1 394 404.00 | | 1 394 404.00 | 1 394 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 952 655.00 | 64 594.00 | 4 017 249.00 | 3 952 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 051 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 692 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 853.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 876 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 508.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 219.00 | 9 423.00 | | 12 219.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 085.00 | 15 903.00 | | 13 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 362.00 | 146 581.00 | | 29 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 362.00 | 146 581.00 | | 29 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | 323.00 | | 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 539.00 | 150 090.00 | | 12 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 941.00 | 150 413.00 | | 12 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 421.00 | -3 832.00 | | 16 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 471.00 | 31 010.00 | | 46 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 081 989.00 | 3 723 012.00 | | 4 081 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 942 152.00 | 3 626 237.00 | | 3 942 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 837.00 | 96 775.00 | | 139 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 505.00 | 29 638.00 | 19 184.00 | 60 505.00 |
6T Sur comptes clients | 4 655.00 | 2 215.00 | 1 106.00 | 4 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 160.00 | 31 853.00 | 20 290.00 | 65 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 511.00 | 107 511.00 | | 107 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 407.00 | 233 407.00 | | 233 407.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 954.00 | | | 27 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 963.00 | 307 763.00 | 9 200.00 | 316 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 243.00 | 523 330.00 | 58 913.00 | 582 243.00 |