| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 130.00 | | 38 130.00 | 38 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 108.00 | 56 632.00 | 20 475.00 | 77 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 912.00 | 198 037.00 | 98 874.00 | 296 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 811.00 | 255 420.00 | 169 391.00 | 424 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 750.00 | | 42 750.00 | 42 750.00 |
BT Marchandises | 742 899.00 | 88 891.00 | 654 008.00 | 742 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 978.00 | 13 967.00 | 157 011.00 | 170 978.00 |
BZ Autres créances | 550 838.00 | | 550 838.00 | 550 838.00 |
CF Disponibilités | 256 130.00 | | 256 130.00 | 256 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 741.00 | 102 858.00 | 1 666 883.00 | 1 769 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 552.00 | 358 278.00 | 1 836 274.00 | 2 194 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
CU Autres participations | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 369.00 | 5 536.00 | | 12 369.00 |
DG Autres réserves | 568 714.00 | 488 888.00 | | 568 714.00 |
DH Report à nouveau | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 046.00 | 136 658.00 | | 134 046.00 |
DL TOTAL (I) | 865 556.00 | 781 510.00 | | 865 556.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 808.00 | 568 448.00 | | 593 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 031.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 148.00 | 500.00 | | 6 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 370.00 | 117 997.00 | | 207 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 095.00 | 103 619.00 | | 91 095.00 |
EA Autres dettes | 42 296.00 | 5 964.00 | | 42 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 718.00 | 823 559.00 | | 940 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 274.00 | 1 605 069.00 | | 1 836 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 389.00 | 379 921.00 | | 497 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 078 079.00 | | 3 078 079.00 | 3 078 079.00 |
FG Production vendue services | 1 386 920.00 | | 1 386 920.00 | 1 386 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 464 999.00 | | 4 464 999.00 | 4 464 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 515 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 163 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 045.00 | |
GE Autres charges | | | 2 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 336 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 015.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 27 221.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 408.00 | 24 083.00 | | 42 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 408.00 | 24 083.00 | | 42 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 6 590.00 | | 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 360.00 | 18 026.00 | | 17 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 582.00 | 24 616.00 | | 47 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 174.00 | -533.00 | | -5 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 351.00 | 45 089.00 | | 41 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 564 276.00 | 4 000 776.00 | | 4 564 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 430 229.00 | 3 864 118.00 | | 4 430 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 046.00 | 136 658.00 | | 134 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 406.00 | | 46 429.00 | 444 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 024.00 | 424 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 024.00 | 374 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 880.00 | | | 38 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 691.00 | | 46 352.00 | 393 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 835.00 | | 77.00 | 11 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 686.00 | 29 398.00 | 48 664.00 | 274 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 936.00 | 29 398.00 | 48 664.00 | 273 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 76 267.00 | 42 045.00 | 29 421.00 | 76 267.00 |
6T Sur comptes clients | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 234.00 | 42 045.00 | 29 421.00 | 90 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 234.00 | 72 045.00 | 29 421.00 | 90 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 045.00 | 29 421.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 370.00 | 207 370.00 | | 207 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 227.00 | 43 227.00 | | 43 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 294.00 | 17 294.00 | | 17 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 296.00 | 42 296.00 | | 42 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
UX Autres créances clients | 154 224.00 | 154 224.00 | | 154 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
VB T. V. A. | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
VC Groupe et associés | 189 196.00 | 189 196.00 | | 189 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 808.00 | 156 628.00 | 437 180.00 | 593 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 950.00 | | | 124 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 868.00 | 347 868.00 | | 347 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 323.00 | 738 323.00 | | 738 323.00 |
VW T.V.A. | 26 542.00 | 26 542.00 | | 26 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 570.00 | 497 389.00 | 437 180.00 | 934 570.00 |