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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 130.00 | | 38 130.00 | 38 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 029.00 | 53 638.00 | 23 391.00 | 77 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 662.00 | 220 298.00 | 96 364.00 | 316 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 406.00 | 274 686.00 | 169 720.00 | 444 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 312.00 | | 27 312.00 | 27 312.00 |
BT Marchandises | 602 768.00 | 76 267.00 | 526 502.00 | 602 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 296.00 | 13 967.00 | 219 329.00 | 233 296.00 |
BZ Autres créances | 374 134.00 | | 374 134.00 | 374 134.00 |
CF Disponibilités | 282 652.00 | | 282 652.00 | 282 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 583.00 | 90 234.00 | 1 435 349.00 | 1 525 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 989.00 | 364 920.00 | 1 605 069.00 | 1 969 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
CU Autres participations | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 536.00 | 2 384.00 | | 5 536.00 |
DG Autres réserves | 488 888.00 | 529 002.00 | | 488 888.00 |
DH Report à nouveau | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 658.00 | 63 038.00 | | 136 658.00 |
DL TOTAL (I) | 781 510.00 | 744 852.00 | | 781 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 448.00 | 450 253.00 | | 568 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 031.00 | 16 338.00 | | 27 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 997.00 | 270 274.00 | | 117 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 619.00 | 81 036.00 | | 103 619.00 |
EA Autres dettes | 5 964.00 | 13 362.00 | | 5 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 559.00 | 831 263.00 | | 823 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 069.00 | 1 576 114.00 | | 1 605 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 921.00 | 513 174.00 | | 379 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 674 456.00 | | 2 674 456.00 | 2 674 456.00 |
FG Production vendue services | 1 214 321.00 | | 1 214 321.00 | 1 214 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 888 777.00 | | 3 888 777.00 | 3 888 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 971 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 649 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 096.00 | |
GE Autres charges | | | 1 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 790 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 221.00 | 20 435.00 | | 27 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 949.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 083.00 | 949.00 | | 24 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 590.00 | 1 284.00 | | 6 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 026.00 | | | 18 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 616.00 | 1 284.00 | | 24 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -533.00 | -335.00 | | -533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 089.00 | 16 201.00 | | 45 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 000 776.00 | 4 392 054.00 | | 4 000 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 864 118.00 | 4 329 016.00 | | 3 864 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 658.00 | 63 038.00 | | 136 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 046.00 | | 23 314.00 | 450 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 955.00 | 444 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 652.00 | 38 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 303.00 | 393 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 532.00 | | | 39 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 956.00 | | 23 038.00 | 398 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 558.00 | | 277.00 | 11 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 225.00 | 39 390.00 | 10 929.00 | 246 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 323.00 | 79.00 | 652.00 | 1 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 902.00 | 39 311.00 | 10 277.00 | 244 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 78 741.00 | 21 096.00 | 23 570.00 | 78 741.00 |
6T Sur comptes clients | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 708.00 | 21 096.00 | 23 570.00 | 92 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 708.00 | 21 096.00 | 23 570.00 | 92 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 096.00 | 23 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 997.00 | 117 997.00 | | 117 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 601.00 | 42 601.00 | | 42 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 301.00 | 28 301.00 | | 28 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
UX Autres créances clients | 216 542.00 | 216 542.00 | | 216 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
VB T. V. A. | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VC Groupe et associés | 77 544.00 | 77 544.00 | | 77 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 448.00 | 125 309.00 | 405 184.00 | 568 448.00 |
VI Groupe et associés | 27 031.00 | 27 031.00 | | 27 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 992.00 | | | 131 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 428.00 | 287 428.00 | | 287 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 211.00 | 623 211.00 | | 623 211.00 |
VW T.V.A. | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 059.00 | 379 921.00 | 405 184.00 | 823 059.00 |