| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 130.00 | | 38 130.00 | 38 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 402.00 | 1 323.00 | 79.00 | 1 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 007.00 | 47 689.00 | 13 318.00 | 61 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 949.00 | 197 213.00 | 140 737.00 | 337 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 046.00 | 246 225.00 | 203 821.00 | 450 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 194.00 | | 29 194.00 | 29 194.00 |
BT Marchandises | 583 542.00 | 78 741.00 | 504 802.00 | 583 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 810.00 | 13 967.00 | 243 843.00 | 257 810.00 |
BZ Autres créances | 181 238.00 | | 181 238.00 | 181 238.00 |
CF Disponibilités | 408 349.00 | | 408 349.00 | 408 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 001.00 | 92 708.00 | 1 372 293.00 | 1 465 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 047.00 | 338 933.00 | 1 576 114.00 | 1 915 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
CU Autres participations | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 384.00 | 800.00 | | 2 384.00 |
DG Autres réserves | 529 002.00 | 498 909.00 | | 529 002.00 |
DH Report à nouveau | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 038.00 | 31 677.00 | | 63 038.00 |
DL TOTAL (I) | 744 852.00 | 681 813.00 | | 744 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 253.00 | 184 818.00 | | 450 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 338.00 | 124 215.00 | | 16 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 274.00 | 129 074.00 | | 270 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 036.00 | 87 624.00 | | 81 036.00 |
EA Autres dettes | 13 362.00 | 29 875.00 | | 13 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 263.00 | 555 605.00 | | 831 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 114.00 | 1 237 418.00 | | 1 576 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 174.00 | 438 030.00 | | 513 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 140 034.00 | | 3 140 034.00 | 3 140 034.00 |
FG Production vendue services | 1 165 349.00 | | 1 165 349.00 | 1 165 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 305 383.00 | | 4 305 383.00 | 4 305 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 390 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 061 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 823.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 309 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 693.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 435.00 | 10 558.00 | | 20 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 949.00 | | | 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 937.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 949.00 | 12 937.00 | | 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 284.00 | 867.00 | | 1 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 927.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 284.00 | 4 794.00 | | 1 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | 8 143.00 | | -335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 201.00 | 640.00 | | 16 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 392 054.00 | 4 088 898.00 | | 4 392 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 329 016.00 | 4 057 222.00 | | 4 329 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 038.00 | 31 677.00 | | 63 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 416.00 | | 77 040.00 | 390 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 409.00 | 450 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 700.00 | 39 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 709.00 | 398 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 232.00 | | | 41 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 749.00 | | 76 917.00 | 337 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 436.00 | | 122.00 | 11 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 569.00 | 39 066.00 | 17 409.00 | 224 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 823.00 | 200.00 | 1 700.00 | 2 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 746.00 | 38 866.00 | 15 709.00 | 221 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 106 944.00 | 28 453.00 | 56 657.00 | 106 944.00 |
6T Sur comptes clients | 10 649.00 | 3 370.00 | 52.00 | 10 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 593.00 | 31 823.00 | 56 708.00 | 117 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 593.00 | 31 823.00 | 56 708.00 | 117 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 823.00 | 56 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 274.00 | 270 274.00 | | 270 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 550.00 | 35 550.00 | | 35 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
UX Autres créances clients | 241 056.00 | 241 056.00 | | 241 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
VB T. V. A. | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VC Groupe et associés | 115 907.00 | 115 907.00 | | 115 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 253.00 | 132 164.00 | 318 089.00 | 450 253.00 |
VI Groupe et associés | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 644.00 | | | 84 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 017.00 | 63 017.00 | | 63 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 110.00 | 454 110.00 | | 454 110.00 |
VW T.V.A. | 22 499.00 | 22 499.00 | | 22 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 263.00 | 513 174.00 | 318 089.00 | 831 263.00 |