| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 130.00 | | 38 130.00 | 38 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 102.00 | 2 823.00 | 279.00 | 3 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 005.00 | 47 940.00 | 19 065.00 | 67 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 744.00 | 173 806.00 | 96 938.00 | 270 744.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 416.00 | 224 569.00 | 165 847.00 | 390 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 094.00 | | 22 094.00 | 22 094.00 |
BT Marchandises | 653 359.00 | 106 944.00 | 546 415.00 | 653 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 911.00 | 10 649.00 | 156 262.00 | 166 911.00 |
BZ Autres créances | 174 718.00 | | 174 718.00 | 174 718.00 |
CF Disponibilités | 165 927.00 | | 165 927.00 | 165 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 164.00 | 117 593.00 | 1 071 571.00 | 1 189 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 580.00 | 342 162.00 | 1 237 418.00 | 1 579 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
CU Autres participations | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 8 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 498 909.00 | 618 320.00 | | 498 909.00 |
DH Report à nouveau | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 677.00 | 130 029.00 | | 31 677.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 378.00 | | |
DL TOTAL (I) | 681 813.00 | 759 955.00 | | 681 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 818.00 | 79 158.00 | | 184 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 215.00 | 294 533.00 | | 124 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 074.00 | 292 160.00 | | 129 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 624.00 | 106 403.00 | | 87 624.00 |
EA Autres dettes | 29 875.00 | 17 525.00 | | 29 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 605.00 | 789 779.00 | | 555 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 418.00 | 1 549 734.00 | | 1 237 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 030.00 | 751 965.00 | | 438 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 197.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 924 346.00 | | 2 924 346.00 | 2 924 346.00 |
FG Production vendue services | 1 104 111.00 | | 1 104 111.00 | 1 104 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 028 457.00 | | 4 028 457.00 | 4 028 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 074 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 990 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 856.00 | |
GE Autres charges | | | 1 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 047 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 811.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 558.00 | 43 115.00 | | 10 558.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 937.00 | 150 595.00 | | 12 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 937.00 | 150 595.00 | | 12 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 867.00 | 2 079.00 | | 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 927.00 | 150 238.00 | | 3 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 794.00 | 152 318.00 | | 4 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 143.00 | -1 723.00 | | 8 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 640.00 | 37 242.00 | | 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 088 898.00 | 4 730 152.00 | | 4 088 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 057 222.00 | 4 600 123.00 | | 4 057 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 677.00 | 130 029.00 | | 31 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 914.00 | | 48 283.00 | 371 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 245.00 | 11 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 781.00 | 390 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 536.00 | 337 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 232.00 | | | 41 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 558.00 | | 47 726.00 | 319 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 124.00 | | 557.00 | 11 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 883.00 | 41 426.00 | 20 740.00 | 203 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 623.00 | 200.00 | | 2 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 260.00 | 41 226.00 | 20 740.00 | 201 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 98 056.00 | 43 438.00 | 34 550.00 | 98 056.00 |
6T Sur comptes clients | 10 231.00 | 418.00 | | 10 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 287.00 | 43 856.00 | 34 550.00 | 108 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 287.00 | 43 856.00 | 34 550.00 | 108 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 856.00 | 34 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 074.00 | 129 074.00 | | 129 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 458.00 | 32 458.00 | | 32 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 747.00 | 21 747.00 | | 21 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 875.00 | 29 875.00 | | 29 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
UX Autres créances clients | 154 201.00 | 154 201.00 | | 154 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
VB T. V. A. | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VC Groupe et associés | 52 805.00 | 52 805.00 | | 52 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 818.00 | 67 242.00 | 117 575.00 | 184 818.00 |
VI Groupe et associés | 124 215.00 | 124 215.00 | | 124 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 236.00 | | | 43 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 601.00 | 111 601.00 | | 111 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 978.00 | 357 978.00 | | 357 978.00 |
VW T.V.A. | 31 014.00 | 31 014.00 | | 31 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 605.00 | 438 030.00 | 117 575.00 | 555 605.00 |