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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 252.00 | 151 241.00 | 1 011.00 | 152 252.00 |
AH Fonds commercial | 1 739 443.00 | | 1 739 443.00 | 1 739 443.00 |
AP Constructions | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 432.00 | 35 146.00 | 7 285.00 | 42 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 958.00 | 110 551.00 | 13 406.00 | 123 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 068.00 | | 20 068.00 | 20 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 091 039.00 | 308 974.00 | 1 782 065.00 | 2 091 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 739.00 | | 89 739.00 | 89 739.00 |
BN En cours de production de biens | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 452.00 | 25 587.00 | 521 865.00 | 547 452.00 |
BZ Autres créances | 1 185 304.00 | | 1 185 304.00 | 1 185 304.00 |
CF Disponibilités | 297 208.00 | | 297 208.00 | 297 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 914.00 | | 24 914.00 | 24 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 152 286.00 | 25 587.00 | 2 126 699.00 | 2 152 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 243 326.00 | 334 562.00 | 3 908 764.00 | 4 243 326.00 |
CR Parts à plus d’un an | 974 203.00 | | | 974 203.00 |
CU Autres participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 005 170.00 | 2 005 170.00 | | 2 005 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 667.00 | 78 768.00 | | 79 667.00 |
DG Autres réserves | 29 005.00 | 29 005.00 | | 29 005.00 |
DH Report à nouveau | 419 907.00 | 402 811.00 | | 419 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 367.00 | 17 995.00 | | 13 367.00 |
DL TOTAL (I) | 2 547 118.00 | 2 533 751.00 | | 2 547 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 771.00 | 111 105.00 | | 93 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 930.00 | 11 454.00 | | 16 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 976.00 | 531 336.00 | | 493 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 979.00 | 627 299.00 | | 545 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 695.00 | 4 140.00 | | 6 695.00 |
EA Autres dettes | | 144 222.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 291.00 | 2 118.00 | | 29 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 645.00 | 1 606 677.00 | | 1 361 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 908 764.00 | 4 140 428.00 | | 3 908 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 430.00 | 1 509 732.00 | | 1 112 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 041 287.00 | | 3 041 287.00 | 3 041 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 041 287.00 | | 3 041 287.00 | 3 041 287.00 |
FM Production stockée | | | 4 402.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 090 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 584.00 | |
GE Autres charges | | | 15 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 070 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 419.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 437.00 | 7 973.00 | | 15 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 437.00 | 7 973.00 | | 15 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 639.00 | 9 288.00 | | 23 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 639.00 | 9 288.00 | | 23 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 202.00 | -1 315.00 | | -8 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 109 063.00 | 3 230 746.00 | | 3 109 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 095 695.00 | 3 212 750.00 | | 3 095 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 367.00 | 17 995.00 | | 13 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 092 850.00 | | 5 309.00 | 2 092 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 119.00 | 2 091 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 860.00 | 1 891 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 259.00 | 178 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 891 418.00 | | 1 138.00 | 1 891 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 513.00 | | 4 171.00 | 180 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 919.00 | | | 20 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 271.00 | 20 823.00 | 7 119.00 | 295 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 427.00 | 5 675.00 | 860.00 | 146 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 844.00 | 15 148.00 | 6 259.00 | 148 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 304.00 | 14 584.00 | 5 301.00 | 16 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 304.00 | 14 584.00 | 5 301.00 | 16 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 304.00 | 14 584.00 | 5 301.00 | 16 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 584.00 | 5 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 977.00 | 493 977.00 | | 493 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 595.00 | 214 595.00 | | 214 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 202.00 | 201 202.00 | | 201 202.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 292.00 | 29 292.00 | | 29 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 069.00 | | | 20 069.00 |
UX Autres créances clients | 516 792.00 | | | 516 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 661.00 | | | 30 661.00 |
VB T. V. A. | 76 731.00 | | | 76 731.00 |
VC Groupe et associés | 79 471.00 | | | 79 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 595.00 | 19 380.00 | 74 215.00 | 93 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VI Groupe et associés | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 308.00 | | | 17 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 799.00 | | | 48 799.00 |
VP Divers | 213.00 | | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974 203.00 | | | 974 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 915.00 | | | 24 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 777 740.00 | 783 468.00 | 994 272.00 | 1 777 740.00 |
VW T.V.A. | 127 018.00 | 127 018.00 | | 127 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 716.00 | 1 095 501.00 | 249 215.00 | 1 344 716.00 |