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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 437.00 | 154 451.00 | 25 986.00 | 180 437.00 |
AH Fonds commercial | 1 766 443.00 | 1 204 834.00 | 561 609.00 | 1 766 443.00 |
AP Constructions | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 132.00 | 44 377.00 | 24 755.00 | 69 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 129.00 | 161 047.00 | 153 081.00 | 314 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 068.00 | | 20 068.00 | 20 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 362 346.00 | 1 576 745.00 | 785 600.00 | 2 362 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 860.00 | | 137 860.00 | 137 860.00 |
BN En cours de production de biens | 64 151.00 | | 64 151.00 | 64 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 228.00 | 2 942.00 | 636 285.00 | 639 228.00 |
BZ Autres créances | 1 046 460.00 | 831 291.00 | 215 168.00 | 1 046 460.00 |
CF Disponibilités | 150 303.00 | | 150 303.00 | 150 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 947.00 | | 26 947.00 | 26 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 064 952.00 | 834 234.00 | 1 230 717.00 | 2 064 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 427 298.00 | 2 410 979.00 | 2 016 318.00 | 4 427 298.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 005 170.00 | 2 005 170.00 | | 2 005 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 011.00 | 87 868.00 | | 89 011.00 |
DG Autres réserves | 29 005.00 | 29 005.00 | | 29 005.00 |
DH Report à nouveau | 597 433.00 | 575 712.00 | | 597 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 120 621.00 | 22 863.00 | | -2 120 621.00 |
DL TOTAL (I) | 599 999.00 | 2 720 620.00 | | 599 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 765.00 | 110 250.00 | | 143 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 756.00 | 184 704.00 | | 188 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 581.00 | 26 405.00 | | 67 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 456.00 | 573 606.00 | | 452 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 823.00 | 566 345.00 | | 514 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 830.00 | 2 484.00 | | 14 830.00 |
EA Autres dettes | 10 105.00 | 4 457.00 | | 10 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 998.00 | 28 794.00 | | 23 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 319.00 | 1 497 047.00 | | 1 416 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 318.00 | 4 217 668.00 | | 2 016 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 036.00 | 1 137 764.00 | | 886 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 188 756.00 | | | 188 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 731 737.00 | | 3 731 737.00 | 3 731 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 731 737.00 | | 3 731 737.00 | 3 731 737.00 |
FM Production stockée | | | -744.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 751 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 577 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 231 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 496.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 204 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 927.00 | |
GE Autres charges | | | 12 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 912 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 160 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 831 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 831 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 001 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 026.00 | 14 462.00 | | 7 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 319.00 | 14 462.00 | | 13 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 738.00 | 97 443.00 | | 128 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 738.00 | 97 443.00 | | 132 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 419.00 | -82 981.00 | | -119 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 765 524.00 | 3 695 993.00 | | 3 765 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 886 145.00 | 3 673 129.00 | | 5 886 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 120 621.00 | 22 863.00 | | -2 120 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 236 948.00 | | 2 362 346.00 | 2 236 948.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 923.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 023.00 | 20 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 236 948.00 | 2 362 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 939 900.00 | 1 946 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275 025.00 | 395 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 939 900.00 | | 1 946 881.00 | 1 939 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 025.00 | | 395 297.00 | 275 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 023.00 | | 20 169.00 | 22 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 610.00 | 371 911.00 | 338 610.00 | 338 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 747.00 | 154 451.00 | 157 747.00 | 157 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 863.00 | 217 460.00 | 180 863.00 | 180 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 204 834.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 520.00 | 2 943.00 | 3 520.00 | 3 520.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 831 292.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 520.00 | 2 039 068.00 | 3 520.00 | 3 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 520.00 | 2 039 068.00 | 3 520.00 | 3 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 505.00 | |
UG ‐ Financières | | | 831 292.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 204 834.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 457.00 | 452 457.00 | | 452 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 925.00 | 111 925.00 | | 111 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 371.00 | 226 371.00 | | 226 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 999.00 | 23 999.00 | | 23 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 069.00 | | 20 069.00 | 20 069.00 |
UX Autres créances clients | 635 701.00 | 635 701.00 | | 635 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VB T. V. A. | 95 526.00 | 95 526.00 | | 95 526.00 |
VC Groupe et associés | 224 517.00 | | 224 517.00 | 224 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 676.00 | 143 676.00 | | 143 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 188 756.00 | | | 188 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 766.00 | | | 143 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 250.00 | | | 110 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712 320.00 | 105 546.00 | 606 774.00 | 712 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 948.00 | 26 948.00 | | 26 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 732 706.00 | 881 346.00 | 851 360.00 | 1 732 706.00 |
VW T.V.A. | 166 410.00 | 166 410.00 | | 166 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 738.00 | 1 159 982.00 | | 1 348 738.00 |