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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 187.00 | 174 289.00 | 40 898.00 | 215 187.00 |
AH Fonds commercial | 1 766 443.00 | 1 204 834.00 | 561 609.00 | 1 766 443.00 |
AP Constructions | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 523.00 | 54 174.00 | 41 348.00 | 95 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 200.00 | 238 389.00 | 153 811.00 | 392 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 607.00 | | 19 607.00 | 19 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 501 097.00 | 1 683 722.00 | 817 375.00 | 2 501 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 145.00 | | 180 145.00 | 180 145.00 |
BN En cours de production de biens | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 970.00 | 31 258.00 | 464 711.00 | 495 970.00 |
BZ Autres créances | 238 863.00 | | 238 863.00 | 238 863.00 |
CF Disponibilités | 42 761.00 | | 42 761.00 | 42 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 794.00 | | 31 794.00 | 31 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 423.00 | 31 258.00 | 967 164.00 | 998 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 499 520.00 | 1 714 980.00 | 1 784 540.00 | 3 499 520.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 991.00 | | | 92 991.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 551.00 | 2 005 170.00 | | 601 551.00 |
DD Réserve légale (1) | | 89 011.00 | | |
DH Report à nouveau | 52 726.00 | -1 494 182.00 | | 52 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 195.00 | 54 278.00 | | 1 195.00 |
DL TOTAL (I) | 655 473.00 | 654 277.00 | | 655 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 316.00 | 132 521.00 | | 93 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 129.00 | 192 998.00 | | 197 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 014.00 | 97 902.00 | | 32 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 111.00 | 319 401.00 | | 407 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 794.00 | 366 243.00 | | 331 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 355.00 | | | 23 355.00 |
EA Autres dettes | 10 512.00 | 3 780.00 | | 10 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 833.00 | 49 447.00 | | 33 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 066.00 | 1 162 294.00 | | 1 129 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 540.00 | 1 816 572.00 | | 1 784 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 400.00 | 883 386.00 | | 866 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 431 508.00 | | 3 431 508.00 | 3 431 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 431 508.00 | | 3 431 508.00 | 3 431 508.00 |
FM Production stockée | | | -22 044.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 433 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 197 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 221 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 336.00 | |
GE Autres charges | | | 19 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 405 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 514.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 836.00 | 3 148.00 | | 4 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 836.00 | 18 148.00 | | 4 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 945.00 | 890 790.00 | | 19 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 945.00 | 890 790.00 | | 19 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 108.00 | -872 641.00 | | -15 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 561.00 | 14 305.00 | | 3 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 438 572.00 | 4 446 933.00 | | 3 438 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 437 376.00 | 4 392 655.00 | | 3 437 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 195.00 | 54 278.00 | | 1 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 444 237.00 | | 78 447.00 | 2 444 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 961.00 | 19 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 586.00 | 2 501 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 981 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 625.00 | 499 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 946 881.00 | | 34 750.00 | 1 946 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 687.00 | | 43 697.00 | 473 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 669.00 | | | 23 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 349.00 | 85 165.00 | 17 626.00 | 411 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 466.00 | 10 823.00 | | 163 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 883.00 | 74 342.00 | 17 626.00 | 247 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 204 834.00 | | | 1 204 834.00 |
6T Sur comptes clients | 10 861.00 | 21 336.00 | 939.00 | 10 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 215 695.00 | 21 336.00 | 939.00 | 1 215 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 215 695.00 | 21 336.00 | 939.00 | 1 215 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 336.00 | 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 111.00 | 407 111.00 | | 407 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 399.00 | 91 399.00 | | 91 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 675.00 | 127 675.00 | | 127 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 355.00 | 23 355.00 | | 23 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 834.00 | 33 834.00 | | 33 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 608.00 | | 19 608.00 | 19 608.00 |
UX Autres créances clients | 438 200.00 | 438 200.00 | | 438 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 770.00 | 57 770.00 | | 57 770.00 |
VB T. V. A. | 60 256.00 | 60 256.00 | | 60 256.00 |
VC Groupe et associés | 92 991.00 | | 92 991.00 | 92 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 298.00 | 27 761.00 | 65 537.00 | 93 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 197 129.00 | | | 197 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 221.00 | | | 39 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 277.00 | 66 277.00 | | 66 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 795.00 | 31 795.00 | | 31 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 236.00 | 673 637.00 | 112 599.00 | 786 236.00 |
VW T.V.A. | 105 917.00 | 105 917.00 | | 105 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 052.00 | 834 386.00 | 65 537.00 | 1 097 052.00 |