| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 996.00 | 150 869.00 | 12 126.00 | 162 996.00 |
AH Fonds commercial | 1 766 443.00 | | 1 766 443.00 | 1 766 443.00 |
AP Constructions | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 505.00 | 38 817.00 | 10 687.00 | 49 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 562.00 | 118 040.00 | 13 521.00 | 131 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 838.00 | | 21 838.00 | 21 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 144 481.00 | 319 762.00 | 1 824 718.00 | 2 144 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 567.00 | | 132 567.00 | 132 567.00 |
BN En cours de production de biens | 22 472.00 | | 22 472.00 | 22 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 515.00 | 4 804.00 | 634 711.00 | 639 515.00 |
BZ Autres créances | 1 189 375.00 | | 1 189 375.00 | 1 189 375.00 |
CF Disponibilités | 82 743.00 | | 82 743.00 | 82 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 419.00 | | 35 419.00 | 35 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 102 095.00 | 4 804.00 | 2 097 291.00 | 2 102 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 246 577.00 | 324 566.00 | 3 922 010.00 | 4 246 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 838.00 | | | 21 838.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 238 999.00 | | | 1 238 999.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 005 170.00 | 2 005 170.00 | | 2 005 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 432.00 | 80 336.00 | | 83 432.00 |
DG Autres réserves | 29 005.00 | 29 005.00 | | 29 005.00 |
DH Report à nouveau | 491 424.00 | 432 606.00 | | 491 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 724.00 | 61 913.00 | | 88 724.00 |
DL TOTAL (I) | 2 697 756.00 | 2 609 032.00 | | 2 697 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 514.00 | 101 509.00 | | 73 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 752.00 | 184 217.00 | | 183 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 830.00 | 21 336.00 | | 12 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 745.00 | 515 386.00 | | 478 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 048.00 | 472 973.00 | | 443 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 202.00 | 580.00 | | 1 202.00 |
EA Autres dettes | 5 437.00 | 357.00 | | 5 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 721.00 | 28 173.00 | | 25 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 253.00 | 1 324 533.00 | | 1 224 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 922 010.00 | 3 933 565.00 | | 3 922 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 941.00 | 828 106.00 | | 753 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 008 064.00 | | 3 008 064.00 | 3 008 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 008 064.00 | | 3 008 064.00 | 3 008 064.00 |
FM Production stockée | | | 19 666.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 057 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 725.00 | |
GE Autres charges | | | 22 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 979 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 077.00 | 17 178.00 | | 36 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 356.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 077.00 | 42 534.00 | | 36 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 605.00 | 13 951.00 | | 16 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 605.00 | 14 701.00 | | 16 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 471.00 | 27 833.00 | | 19 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 094 404.00 | 3 070 702.00 | | 3 094 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 005 679.00 | 3 008 789.00 | | 3 005 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 724.00 | 61 913.00 | | 88 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 140 334.00 | | 22 945.00 | 2 140 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 798.00 | 2 144 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 464.00 | 1 929 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 334.00 | 193 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 930 126.00 | | 8 778.00 | 1 930 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 270.00 | | 14 167.00 | 188 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 939.00 | | | 21 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 820.00 | 14 740.00 | 18 797.00 | 323 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 290.00 | 5 044.00 | 9 464.00 | 155 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 530.00 | 9 696.00 | 9 333.00 | 168 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 227.00 | 1 725.00 | 13 148.00 | 16 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 227.00 | 1 725.00 | 13 148.00 | 16 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 227.00 | 1 725.00 | 13 148.00 | 16 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 726.00 | 13 148.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 746.00 | 238 247.00 | 240 499.00 | 478 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 453.00 | 115 453.00 | | 115 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 769.00 | 176 769.00 | | 176 769.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 722.00 | 25 722.00 | | 25 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
UX Autres créances clients | 633 766.00 | 392 766.00 | 241 000.00 | 633 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VB T. V. A. | 69 665.00 | 69 665.00 | | 69 665.00 |
VC Groupe et associés | 174 394.00 | 4 544.00 | 169 850.00 | 174 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 452.00 | 27 391.00 | 46 061.00 | 73 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 183 752.00 | | 55 000.00 | 183 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 509.00 | | | 101 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 883.00 | 48 883.00 | | 48 883.00 |
VP Divers | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 888 144.00 | 59 995.00 | 828 149.00 | 888 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 420.00 | 35 420.00 | | 35 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 886 150.00 | 647 151.00 | 1 238 999.00 | 1 886 150.00 |
VW T.V.A. | 148 553.00 | 148 553.00 | | 148 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 423.00 | 741 111.00 | 341 560.00 | 1 211 423.00 |