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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 682.00 | 155 289.00 | 8 392.00 | 163 682.00 |
AH Fonds commercial | 1 766 443.00 | | 1 766 443.00 | 1 766 443.00 |
AP Constructions | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 429.00 | 35 916.00 | 7 513.00 | 43 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 805.00 | 120 578.00 | 12 226.00 | 132 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 838.00 | | 21 838.00 | 21 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 334.00 | 323 819.00 | 1 816 514.00 | 2 140 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 540.00 | | 101 540.00 | 101 540.00 |
BN En cours de production de biens | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 530.00 | 16 226.00 | 538 303.00 | 554 530.00 |
BZ Autres créances | 1 215 496.00 | | 1 215 496.00 | 1 215 496.00 |
CF Disponibilités | 230 086.00 | | 230 086.00 | 230 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 818.00 | | 28 818.00 | 28 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 133 278.00 | 16 226.00 | 2 117 051.00 | 2 133 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 273 612.00 | 340 046.00 | 3 933 565.00 | 4 273 612.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 005 170.00 | 2 005 170.00 | | 2 005 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 336.00 | 79 667.00 | | 80 336.00 |
DG Autres réserves | 29 005.00 | 29 005.00 | | 29 005.00 |
DH Report à nouveau | 432 606.00 | 419 907.00 | | 432 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 913.00 | 13 367.00 | | 61 913.00 |
DL TOTAL (I) | 2 609 032.00 | 2 547 118.00 | | 2 609 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 509.00 | 93 771.00 | | 101 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 217.00 | 175 000.00 | | 184 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 336.00 | 16 930.00 | | 21 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 386.00 | 493 976.00 | | 515 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 973.00 | 545 979.00 | | 472 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 580.00 | 6 695.00 | | 580.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | | | 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 173.00 | 29 291.00 | | 28 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 533.00 | 1 361 645.00 | | 1 324 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 933 565.00 | 3 908 764.00 | | 3 933 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 533.00 | 1 112 430.00 | | 1 324 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 012 494.00 | | 3 012 494.00 | 3 012 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 012 494.00 | | 3 012 494.00 | 3 012 494.00 |
FM Production stockée | | | -4 861.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 027 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 167.00 | |
GE Autres charges | | | 22 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 983 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 178.00 | 15 437.00 | | 17 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 356.00 | | | 25 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 534.00 | 15 437.00 | | 42 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 951.00 | 23 639.00 | | 13 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 701.00 | 23 639.00 | | 14 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 833.00 | -8 202.00 | | 27 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 070 702.00 | 3 109 063.00 | | 3 070 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 008 789.00 | 3 095 695.00 | | 3 008 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 913.00 | 13 367.00 | | 61 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 091 040.00 | | 53 680.00 | 2 091 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 21 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 386.00 | 2 140 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 930 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 636.00 | 188 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 891 696.00 | | 38 430.00 | 1 891 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 425.00 | | 13 480.00 | 178 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 919.00 | | 1 770.00 | 20 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 975.00 | 18 480.00 | 3 635.00 | 308 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 241.00 | 4 049.00 | | 151 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 733.00 | 14 431.00 | 3 635.00 | 157 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 587.00 | 4 168.00 | 13 529.00 | 25 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 587.00 | 4 168.00 | 13 529.00 | 25 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 587.00 | 4 168.00 | 13 529.00 | 25 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 168.00 | 13 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 386.00 | 274 887.00 | 240 499.00 | 515 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 450.00 | 113 450.00 | | 113 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 793.00 | 215 793.00 | | 215 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 174.00 | 28 174.00 | | 28 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
UX Autres créances clients | 535 108.00 | | | 535 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 422.00 | | | 19 422.00 |
VB T. V. A. | 80 571.00 | | | 80 571.00 |
VC Groupe et associés | 128 885.00 | | | 128 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 356.00 | 29 645.00 | 71 711.00 | 101 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 184 217.00 | | 184 217.00 | 184 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 680.00 | | | 31 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 919.00 | | | 23 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 877.00 | | | 45 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 955 588.00 | | | 955 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 819.00 | | | 28 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 820 684.00 | 814 108.00 | 1 006 576.00 | 1 820 684.00 |
VW T.V.A. | 140 902.00 | 140 902.00 | | 140 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 197.00 | 806 770.00 | 496 427.00 | 1 303 197.00 |