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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 446.00 | 2 825.00 | 620.00 | 3 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 178.00 | 16 145.00 | 1 033.00 | 17 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 303.00 | 9 538.00 | 16 765.00 | 26 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 767.00 | 28 508.00 | 23 259.00 | 51 767.00 |
BT Marchandises | 17 061.00 | | 17 061.00 | 17 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 600.00 | 28 689.00 | 117 911.00 | 146 600.00 |
BZ Autres créances | 62 815.00 | | 62 815.00 | 62 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 167.00 | | 240 167.00 | 240 167.00 |
CF Disponibilités | 64 872.00 | | 64 872.00 | 64 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 753.00 | 28 689.00 | 507 064.00 | 535 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 521.00 | 57 197.00 | 530 324.00 | 587 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 150 322.00 | 82 873.00 | | 150 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 895.00 | 67 449.00 | | 45 895.00 |
DL TOTAL (I) | 204 687.00 | 158 792.00 | | 204 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 929.00 | 7 202.00 | | 56 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 814.00 | 72 546.00 | | 73 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 835.00 | 189 401.00 | | 113 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 741.00 | 50 985.00 | | 49 741.00 |
EA Autres dettes | 31 319.00 | 24 294.00 | | 31 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 637.00 | 344 427.00 | | 325 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 324.00 | 503 219.00 | | 530 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 155 484.00 | | 1 155 484.00 | 1 155 484.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 484.00 | | 1 155 484.00 | 1 155 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 695 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 914.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 824.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 594.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527.00 | | | 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527.00 | | | 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 300.00 | 17 517.00 | | 7 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 108.00 | 1 243 381.00 | | 1 164 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 214.00 | 1 175 932.00 | | 1 118 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 895.00 | 67 449.00 | | 45 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 881.00 | | 15 169.00 | 58 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 282.00 | 51 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 282.00 | 43 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 471.00 | | 975.00 | 2 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 158.00 | | 12 605.00 | 53 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 252.00 | | 1 589.00 | 3 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 817.00 | 5 973.00 | 22 282.00 | 44 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 471.00 | 355.00 | | 2 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 347.00 | 5 618.00 | 22 282.00 | 42 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 865.00 | 24 824.00 | | 3 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 865.00 | 24 824.00 | | 3 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 865.00 | 24 824.00 | | 3 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 824.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 835.00 | 113 835.00 | | 113 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 831.00 | 21 831.00 | | 21 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 319.00 | 31 319.00 | | 31 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
UX Autres créances clients | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
VB T. V. A. | 40 299.00 | | | 40 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 642.00 | 46 642.00 | | 46 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 287.00 | 4 122.00 | 6 164.00 | 10 287.00 |
VI Groupe et associés | 73 814.00 | 73 814.00 | | 73 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 495.00 | 218 495.00 | | 218 495.00 |
VW T.V.A. | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 637.00 | 319 473.00 | 6 164.00 | 325 637.00 |