| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 803.00 | 23 364.00 | 2 439.00 | 25 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 360.00 | 11 485.00 | 19 875.00 | 31 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 861.00 | 38 296.00 | 27 565.00 | 65 861.00 |
BT Marchandises | 58 317.00 | | 58 317.00 | 58 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 381.00 | 22 136.00 | 136 245.00 | 158 381.00 |
BZ Autres créances | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 394 608.00 | | 394 608.00 | 394 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 439.00 | 22 136.00 | 601 303.00 | 623 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 299.00 | 60 431.00 | 628 868.00 | 689 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 235 767.00 | 263 759.00 | | 235 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 193.00 | 12 009.00 | | 27 193.00 |
DL TOTAL (I) | 271 430.00 | 284 237.00 | | 271 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 006.00 | 50 350.00 | | 10 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 239.00 | | | 40 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 990.00 | 130 945.00 | | 98 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 354.00 | 37 004.00 | | 63 354.00 |
EA Autres dettes | 9 333.00 | 77 590.00 | | 9 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 515.00 | | | 135 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 438.00 | 295 889.00 | | 357 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 868.00 | 580 127.00 | | 628 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 587.00 | 295 889.00 | | 349 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 350.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 40 239.00 | | | 40 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 199 383.00 | | 1 199 383.00 | 1 199 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 383.00 | | 1 199 383.00 | 1 199 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 757 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 138.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 428.00 | 2 412.00 | | 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 5 000.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 095.00 | 7 412.00 | | 2 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 59.00 | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 539.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 5 598.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 947.00 | 1 814.00 | | 1 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 607.00 | 2 841.00 | | 5 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 603.00 | 947 735.00 | | 1 204 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 410.00 | 935 726.00 | | 1 177 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 193.00 | 12 009.00 | | 27 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 797.00 | | 15 533.00 | 60 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 470.00 | 65 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 470.00 | 57 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 156.00 | | 15 477.00 | 52 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 195.00 | | 57.00 | 5 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 727.00 | 5 039.00 | 10 470.00 | 43 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 281.00 | 5 039.00 | 10 470.00 | 40 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 998.00 | 1 138.00 | | 20 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 998.00 | 1 138.00 | | 20 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 998.00 | 1 138.00 | | 20 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 138.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 990.00 | 98 990.00 | | 98 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 344.00 | 37 344.00 | | 37 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 515.00 | 135 515.00 | | 135 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
UX Autres créances clients | 133 979.00 | 133 979.00 | | 133 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 402.00 | 24 402.00 | | 24 402.00 |
VB T. V. A. | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 006.00 | 2 156.00 | 7 850.00 | 10 006.00 |
VI Groupe et associés | 40 239.00 | 40 239.00 | | 40 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 706.00 | 175 706.00 | | 175 706.00 |
VW T.V.A. | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 438.00 | 349 587.00 | 7 850.00 | 357 438.00 |