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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 360.00 | 16 456.00 | 4 904.00 | 21 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 008.00 | 14 330.00 | 12 678.00 | 27 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 703.00 | 34 232.00 | 22 471.00 | 56 703.00 |
BT Marchandises | 27 131.00 | | 27 131.00 | 27 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 931.00 | 31 765.00 | 134 166.00 | 165 931.00 |
BZ Autres créances | 19 907.00 | | 19 907.00 | 19 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 060.00 | | 212 060.00 | 212 060.00 |
CF Disponibilités | 129 359.00 | | 129 359.00 | 129 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 359.00 | | 16 359.00 | 16 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 747.00 | 31 765.00 | 538 982.00 | 570 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 450.00 | 65 997.00 | 561 453.00 | 627 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 196 217.00 | 150 322.00 | | 196 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 890.00 | 45 895.00 | | 83 890.00 |
DL TOTAL (I) | 288 577.00 | 204 687.00 | | 288 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 244.00 | 56 929.00 | | 6 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 814.00 | 73 814.00 | | 73 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 628.00 | 113 835.00 | | 121 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 458.00 | 49 741.00 | | 45 458.00 |
EA Autres dettes | 25 732.00 | 31 319.00 | | 25 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 876.00 | 325 637.00 | | 272 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 453.00 | 530 324.00 | | 561 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 935.00 | 319 473.00 | | 270 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 46 642.00 | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 283 597.00 | | 1 283 597.00 | 1 283 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 597.00 | | 1 283 597.00 | 1 283 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 781 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 076.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 085.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 885.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 527.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 527.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 1 358.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 756.00 | 7 300.00 | | 24 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 261.00 | 1 164 108.00 | | 1 294 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 371.00 | 1 118 214.00 | | 1 210 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 890.00 | 45 895.00 | | 83 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 767.00 | | 6 489.00 | 51 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 554.00 | 56 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 554.00 | 48 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 480.00 | | 6 441.00 | 43 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 841.00 | | 48.00 | 4 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 508.00 | 7 277.00 | 1 554.00 | 28 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 825.00 | 620.00 | | 2 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 683.00 | 6 657.00 | 1 554.00 | 25 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 689.00 | 3 076.00 | | 28 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 689.00 | 3 076.00 | | 28 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 689.00 | 3 076.00 | | 28 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 076.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 628.00 | 121 628.00 | | 121 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 732.00 | 25 732.00 | | 25 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
UX Autres créances clients | 128 140.00 | | | 128 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 791.00 | | | 37 791.00 |
VB T. V. A. | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 164.00 | 4 223.00 | 1 942.00 | 6 164.00 |
VI Groupe et associés | 73 814.00 | 73 814.00 | | 73 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 086.00 | 207 086.00 | | 207 086.00 |
VW T.V.A. | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 876.00 | 270 935.00 | 1 942.00 | 272 876.00 |