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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 064.00 | 21 445.00 | 1 619.00 | 23 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 266.00 | 18 020.00 | 11 246.00 | 29 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 932.00 | 42 910.00 | 18 022.00 | 60 932.00 |
BT Marchandises | 20 804.00 | | 20 804.00 | 20 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 658.00 | 12 711.00 | 111 947.00 | 124 658.00 |
BZ Autres créances | 41 562.00 | | 41 562.00 | 41 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 060.00 | | 50 060.00 | 50 060.00 |
CF Disponibilités | 182 508.00 | | 182 508.00 | 182 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 219.00 | 12 711.00 | 411 508.00 | 424 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 151.00 | 55 622.00 | 429 530.00 | 485 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 244 158.00 | 280 107.00 | | 244 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 601.00 | -35 949.00 | | 19 601.00 |
DL TOTAL (I) | 272 229.00 | 252 628.00 | | 272 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 2 274.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 73 759.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 543.00 | 66 754.00 | | 87 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 617.00 | 19 510.00 | | 21 617.00 |
EA Autres dettes | 48 053.00 | 32 574.00 | | 48 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 301.00 | 194 871.00 | | 157 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 530.00 | 447 498.00 | | 429 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 301.00 | 194 871.00 | | 157 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | 332.00 | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 141 483.00 | | 1 141 483.00 | 1 141 483.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 483.00 | | 1 141 483.00 | 1 141 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 693 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 636.00 | |
GE Autres charges | | | 21 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 008.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 460.00 | 2 008.00 | | 3 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 025.00 | 540.00 | | 3 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 874.00 | 540.00 | | 5 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 414.00 | 1 468.00 | | -2 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -188.00 | -24 461.00 | | -188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 705.00 | 802 262.00 | | 1 172 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 104.00 | 838 211.00 | | 1 153 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 601.00 | -35 949.00 | | 19 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 712.00 | | 12 364.00 | 57 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 144.00 | 60 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 144.00 | 52 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 297.00 | | 12 177.00 | 49 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 969.00 | | 187.00 | 4 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 829.00 | 7 376.00 | 6 295.00 | 41 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 384.00 | 7 376.00 | 6 295.00 | 38 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 928.00 | 9 636.00 | 21 853.00 | 24 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 928.00 | 9 636.00 | 21 853.00 | 24 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 928.00 | 9 636.00 | 21 853.00 | 24 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 636.00 | 21 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 543.00 | 87 543.00 | | 87 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 053.00 | 48 053.00 | | 48 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
UX Autres créances clients | 110 697.00 | 110 697.00 | | 110 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
VB T. V. A. | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 004.00 | 176 004.00 | | 176 004.00 |
VW T.V.A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 301.00 | 157 301.00 | | 157 301.00 |