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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 064.00 | 22 476.00 | 588.00 | 23 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 092.00 | 17 805.00 | 11 288.00 | 29 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 797.00 | 43 727.00 | 17 071.00 | 60 797.00 |
BT Marchandises | 25 441.00 | | 25 441.00 | 25 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 318.00 | 20 998.00 | 129 320.00 | 150 318.00 |
BZ Autres créances | 31 521.00 | | 31 521.00 | 31 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 372 620.00 | | 372 620.00 | 372 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 054.00 | 20 998.00 | 563 056.00 | 584 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 851.00 | 64 725.00 | 580 127.00 | 644 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 263 759.00 | 244 158.00 | | 263 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 009.00 | 19 601.00 | | 12 009.00 |
DL TOTAL (I) | 284 237.00 | 272 229.00 | | 284 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 350.00 | 88.00 | | 50 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 945.00 | 87 543.00 | | 130 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 004.00 | 21 617.00 | | 37 004.00 |
EA Autres dettes | 77 590.00 | 48 053.00 | | 77 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 889.00 | 157 301.00 | | 295 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 127.00 | 429 530.00 | | 580 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | 88.00 | | 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 933 061.00 | | 933 061.00 | 933 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 061.00 | | 933 061.00 | 933 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 287.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 3 460.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 412.00 | 3 460.00 | | 7 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 3 025.00 | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 539.00 | 2 849.00 | | 5 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 598.00 | 5 874.00 | | 5 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 814.00 | -2 414.00 | | 1 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 841.00 | -188.00 | | 2 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 735.00 | 1 172 705.00 | | 947 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 726.00 | 1 153 104.00 | | 935 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 009.00 | 19 601.00 | | 12 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 932.00 | | 8 962.00 | 60 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 096.00 | 60 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 096.00 | 52 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 330.00 | | 8 923.00 | 52 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 157.00 | | 39.00 | 5 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 910.00 | 4 374.00 | 3 558.00 | 42 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 465.00 | 4 374.00 | 3 558.00 | 39 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 711.00 | 8 287.00 | | 12 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 711.00 | 8 287.00 | | 12 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 711.00 | 8 287.00 | | 12 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 945.00 | 130 945.00 | | 130 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 434.00 | 23 434.00 | | 23 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 590.00 | 77 590.00 | | 77 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
UX Autres créances clients | 127 159.00 | 127 159.00 | | 127 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 159.00 | 23 159.00 | | 23 159.00 |
VB T. V. A. | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 573.00 | 19 573.00 | | 19 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 129.00 | 191 129.00 | | 191 129.00 |
VW T.V.A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 889.00 | 295 889.00 | | 295 889.00 |