| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
028 Immobilisations corporelles | 407 520.00 | 177 658.00 | 229 862.00 | 407 520.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 411 773.00 | 181 111.00 | 230 662.00 | 411 773.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 250 994.00 | | 250 994.00 | 250 994.00 |
072 Créances – Autres | 29 644.00 | | 29 644.00 | 29 644.00 |
084 Disponibilités | 181 935.00 | | 181 935.00 | 181 935.00 |
092 Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 463 090.00 | | 463 090.00 | 463 090.00 |
110 Total général Actif | 874 862.00 | 181 111.00 | 693 752.00 | 874 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 151 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 208 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 231 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 466 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 693 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 895.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 147 010.00 | 905 724.00 | | 1 147 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 147 010.00 | 905 724.00 | | 1 147 010.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21.00 | | | 21.00 |
242 Autres charges externes. | 473 582.00 | 362 961.00 | | 473 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 313.00 | 14 671.00 | | 17 313.00 |
250 Rémunérations du personnel | 328 061.00 | 255 866.00 | | 328 061.00 |
252 Charges sociales | 149 809.00 | 126 192.00 | | 149 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 82 761.00 | 58 234.00 | | 82 761.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 051 547.00 | 817 925.00 | | 1 051 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | 95 462.00 | 87 799.00 | | 95 462.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 200.00 | 24 000.00 | | 24 200.00 |
294 Charges financières | 4 577.00 | 3 725.00 | | 4 577.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41 203.00 | 37 645.00 | | 41 203.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 919.00 | 14 782.00 | | 14 919.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 964.00 | 55 647.00 | | 58 964.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 895.00 | | | 895.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 370 778.00 | | | 370 778.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 895.00 | | | 77 895.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 27 241.00 | | | 27 241.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -27 241.00 | | | -27 241.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 229 402.00 | | | 229 402.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 97 265.00 | | | 97 265.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |