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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
028 Immobilisations corporelles | 439 099.00 | 291 885.00 | 147 214.00 | 439 099.00 |
040 Immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 450 551.00 | 295 337.00 | 155 214.00 | 450 551.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 435 995.00 | | 435 995.00 | 435 995.00 |
072 Créances – Autres | 31 878.00 | | 31 878.00 | 31 878.00 |
084 Disponibilités | 296 868.00 | | 296 868.00 | 296 868.00 |
092 Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 765 351.00 | | 765 351.00 | 765 351.00 |
110 Total général Actif | 1 215 902.00 | 295 337.00 | 920 565.00 | 1 215 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 264 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 112 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 393 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -98 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 305 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 526 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 920 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 074.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 53 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 201 421.00 | 1 572 701.00 | | 2 201 421.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 201 421.00 | 1 572 701.00 | | 2 201 421.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 358.00 | | | 358.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 256.00 | 259.00 | | 256.00 |
242 Autres charges externes. | 1 081 050.00 | 729 777.00 | | 1 081 050.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 948.00 | 14 874.00 | | 25 948.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 95 237.00 | | | 95 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 585 600.00 | 463 137.00 | | 585 600.00 |
252 Charges sociales | 282 355.00 | 226 093.00 | | 282 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 69 050.00 | 68 087.00 | | 69 050.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 044 616.00 | 1 502 227.00 | | 2 044 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | 156 804.00 | 70 474.00 | | 156 804.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 160.00 | 7 257.00 | | 2 160.00 |
294 Charges financières | 2 396.00 | 3 426.00 | | 2 396.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 589.00 | 14 224.00 | | 16 589.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 382.00 | 5 735.00 | | 27 382.00 |
310 Bénéfice ou perte | 112 597.00 | 54 346.00 | | 112 597.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 432 142.00 | | | 432 142.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 074.00 | | | 53 074.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 665.00 | | | 34 665.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 89.00 | | | 89.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 440 284.00 | | | 440 284.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 202 697.00 | | | 202 697.00 |