| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895.00 | 853.00 | 42.00 | 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 564.00 | 386 492.00 | 82 072.00 | 468 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 111.00 | 390 797.00 | 88 314.00 | 479 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 987.00 | | 377 987.00 | 377 987.00 |
BZ Autres créances | 62 078.00 | | 62 078.00 | 62 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 636 736.00 | | 636 736.00 | 636 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 076 876.00 | | 1 076 876.00 | 1 076 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 986.00 | 390 797.00 | 1 165 189.00 | 1 555 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 600 875.00 | 377 065.00 | | 600 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 518.00 | 223 810.00 | | 124 518.00 |
DL TOTAL (I) | 742 162.00 | 617 644.00 | | 742 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 406.00 | 137 563.00 | | 95 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 741.00 | 103 673.00 | | 58 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 834.00 | 63 499.00 | | 45 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 045.00 | 237 444.00 | | 223 045.00 |
EA Autres dettes | | 4 856.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 423 027.00 | 547 034.00 | | 423 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 189.00 | 1 164 678.00 | | 1 165 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 027.00 | 547 034.00 | | 423 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 205 827.00 | | 2 205 827.00 | 2 205 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 205 827.00 | | 2 205 827.00 | 2 205 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 205 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 042 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 397.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 017.00 | 27 867.00 | | 34 017.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 894.00 | 1 196.00 | | 5 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 727.00 | 1 196.00 | | 6 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | 5 675.00 | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | 5 675.00 | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 927.00 | -4 478.00 | | 4 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 860.00 | 82 360.00 | | 41 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 212 555.00 | 2 626 074.00 | | 2 212 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 037.00 | 2 402 264.00 | | 2 088 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 518.00 | 223 810.00 | | 124 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 010.00 | 39 444.00 | | 123 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 111.00 | 1.00 | | 518 111.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 000.00 | 479 111.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 000.00 | 469 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 459.00 | | | 508 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 039.00 | 60 759.00 | 39 000.00 | 369 039.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 586.00 | 60 759.00 | 39 000.00 | 365 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 834.00 | 45 834.00 | | 45 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 656.00 | 21 656.00 | | 21 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 021.00 | 93 021.00 | | 93 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 377 987.00 | 377 987.00 | | 377 987.00 |
VB T. V. A. | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 406.00 | 95 406.00 | | 95 406.00 |
VI Groupe et associés | 58 741.00 | 58 741.00 | | 58 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 157.00 | | | 42 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 803.00 | 39 803.00 | | 39 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 265.00 | 446 265.00 | | 446 265.00 |
VW T.V.A. | 106 907.00 | 106 907.00 | | 106 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 027.00 | 423 027.00 | | 423 027.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 188.00 | 26 919.00 | | 10 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 208.00 | 15 656.00 | | 16 208.00 |
ST Autres comptes | 903 407.00 | 1 125 766.00 | | 903 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 158.00 | 50 967.00 | | 97 158.00 |
YT Sous‐traitance | | 638.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 088.00 | 6 643.00 | | 5 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 276.00 | 33 562.00 | | 15 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 441 165.00 | 437 679.00 | | 441 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 323.00 | 217 611.00 | | 148 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 016 773.00 | 1 193 026.00 | | 1 016 773.00 |