| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 453.00 | 935.00 | 518.00 | 1 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 169.00 | 422 535.00 | 110 634.00 | 533 169.00 |
BF Prêts | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 674.00 | 426 922.00 | 125 752.00 | 552 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 204.00 | | 360 204.00 | 360 204.00 |
BZ Autres créances | 34 569.00 | | 34 569.00 | 34 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 819 545.00 | | 819 545.00 | 819 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 317.00 | | 1 234 317.00 | 1 234 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 991.00 | 426 922.00 | 1 360 069.00 | 1 786 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 725 393.00 | 600 875.00 | | 725 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 669.00 | 124 518.00 | | 208 669.00 |
DL TOTAL (I) | 950 831.00 | 742 162.00 | | 950 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 530.00 | 95 406.00 | | 100 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 433.00 | 58 741.00 | | 48 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 767.00 | 45 834.00 | | 39 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 507.00 | 223 045.00 | | 220 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 238.00 | 423 027.00 | | 409 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 069.00 | 1 165 189.00 | | 1 360 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 238.00 | | | 409 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 652 208.00 | | 2 652 208.00 | 2 652 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 652 208.00 | | 2 652 208.00 | 2 652 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 712 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 305 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 431 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 312.00 | | | 60 312.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 295.00 | 34 017.00 | | 27 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 5 894.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 6 727.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 805.00 | 1 800.00 | | 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805.00 | 1 800.00 | | 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -802.00 | 4 927.00 | | -802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 526.00 | 41 860.00 | | 69 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 712 524.00 | 2 212 555.00 | | 2 712 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 503 855.00 | 2 088 037.00 | | 2 503 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 669.00 | 124 518.00 | | 208 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 197 916.00 | 123 010.00 | | 197 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 111.00 | | 73 563.00 | 479 111.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 674.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 459.00 | | 65 163.00 | 469 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | 8 400.00 | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 797.00 | 36 125.00 | | 390 797.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 345.00 | 36 125.00 | | 387 345.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 767.00 | 39 767.00 | | 39 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 644.00 | 89 644.00 | | 89 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
UP Prêts | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 360 204.00 | 360 204.00 | | 360 204.00 |
VB T. V. A. | 34 569.00 | 34 569.00 | | 34 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 530.00 | 100 530.00 | | 100 530.00 |
VI Groupe et associés | 48 433.00 | 48 433.00 | | 48 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 688.00 | | | 56 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 564.00 | | | 51 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 373.00 | 409 373.00 | | 409 373.00 |
VW T.V.A. | 97 635.00 | 97 635.00 | | 97 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 238.00 | 409 238.00 | | 409 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 469.00 | 10 188.00 | | 16 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 665.00 | 16 208.00 | | 13 665.00 |
ST Autres comptes | 1 233 796.00 | 903 407.00 | | 1 233 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 066.00 | 97 158.00 | | 58 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 755.00 | 5 088.00 | | 6 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 224.00 | 15 276.00 | | 23 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 530 442.00 | 441 165.00 | | 530 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 285.00 | 148 323.00 | | 133 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 305 528.00 | 1 016 773.00 | | 1 305 528.00 |