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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895.00 | 674.00 | 221.00 | 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 564.00 | 364 913.00 | 142 651.00 | 507 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 111.00 | 369 039.00 | 149 072.00 | 518 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 301.00 | | 408 301.00 | 408 301.00 |
BZ Autres créances | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 604 963.00 | | 604 963.00 | 604 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 606.00 | | 1 015 606.00 | 1 015 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 717.00 | 369 039.00 | 1 164 678.00 | 1 533 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 377 065.00 | 264 468.00 | | 377 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 810.00 | 112 597.00 | | 223 810.00 |
DL TOTAL (I) | 617 644.00 | 393 834.00 | | 617 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 563.00 | 128 399.00 | | 137 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 673.00 | 98 223.00 | | 103 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 490.00 | 93 130.00 | | 63 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 444.00 | 196 458.00 | | 237 444.00 |
EA Autres dettes | 4 856.00 | 10 521.00 | | 4 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 034.00 | 526 731.00 | | 547 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 678.00 | 920 565.00 | | 1 164 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 034.00 | 526 731.00 | | 547 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 624 878.00 | | 2 624 878.00 | 2 624 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 624 878.00 | | 2 624 878.00 | 2 624 878.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 624 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 311 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 196.00 | 160.00 | | 1 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 196.00 | 2 160.00 | | 1 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 675.00 | 16 500.00 | | 5 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 89.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 675.00 | 16 589.00 | | 5 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 478.00 | -14 429.00 | | -4 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 360.00 | 27 382.00 | | 82 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 626 074.00 | 2 203 581.00 | | 2 626 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 402 264.00 | 2 090 984.00 | | 2 402 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 810.00 | 112 597.00 | | 223 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 444.00 | 95 237.00 | | 130 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 551.00 | | 69 360.00 | 450 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 518 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 099.00 | | 69 360.00 | 439 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 337.00 | 73 701.00 | | 295 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 885.00 | 73 701.00 | | 291 885.00 |